+ 6 7301.2. Відтік грошових средствДенежние кошти, виплачені постачальникам і підрядникам - 2 220Виплата заробітної плати - 2 400Виплати по соціальному страхуванню і забезпеченню - 1 027Перечісленіе податків до бюджету - 350Штрафи, пені, неустойки сплачені - 3Прочіе грошові виплати - 637Всего відтік грошових коштів - 6 6371.3. Разом грошових коштів від поточної діяльності - приплив + 932. Інвестиційна деятельность2.1. Приплив грошових средствПродаже основних засобів + 72Проценти отримані + 15Всего надходжень + 872.2. Відтік грошових средствПріобретеніе основних засобів - 120Пріобретеніе нематеріальних активів - 24Пріобретеніе цінних паперів - 156Всего відтік грошових коштів - 3002.3. Разом грошових коштів від інвестиційної діяльності - відтік - 2133. Фінансова деятельность3.1. Приплив грошових средствКраткосрочние кредити отримані + 200Всего надходжень + 2003.2. Відтік грошових средствКраткосрочние кредити погашення - 120Всего відтік грошових коштів - 1203.3. Разом грошових коштів від фінансової діяльності - відтік + 80Общее зміна грошових коштів за звітний період - 40Денежние кошти на початок звітного періода297Денежние кошти на кінець звітного періода257Ізмененіе грошових коштів за звітний період за даними балансу - 40
Примітки:
Грошові кошти, отримані від покупців: 5400 тис. руб. (виручка від реалізації продукції) + 1209 тис. руб. (аванси, отримані від покупців)=+6 609 тис. руб.
Штрафи, пені, неустойки отримані: +17 тис. руб.
Інші грошові надходження: +3 тис. руб. (повернення невикористаної підзвітної суми) + 1 тис. руб. (позитивні курсові різниці) +100 тис. руб. (виручка від продажу короткострокових цінних паперів)=104 тис. руб. Грошові кошти, сплачені постачальникам: 1800 тис. Руб. (оплата рахунків постачальників) + 420 тис. руб. (видані аванси)=- 2220 тис. руб.
Виплата заробітної плати: - 2400 тис. руб.
Виплати по соціальному страхуванню і забезпеченню: - +1027 тис. руб.
Перераховано податків до бюджету: - 350 тис. руб.
Штрафи, пені, неустойки сплачені: - 3 тис. руб.
Інші грошові виплати: 120 тис. руб. (видача підзвітних сум) +80 тис. руб. (оплата відсотків за кредит) + 185 тис., руб. (погашення заборгованості транспортної організації) + 2 тис. руб. (передплата на періодичні кі видання) + 50 тис. руб. (допомоги по тимчасовій непрацездатності) + 200 тис. руб. (придбані короткострокові цінні папери)=- 637 тис. руб.
Продаж основних засобів: +72 тис. руб.
Відсотки отримані: +15 тис. руб.
Придбання основних засобів: - 120 тис. руб.
Придбання нематеріальних активів: - 24 тис. руб.
Придбання довгострокових цінних паперів: - 156 тис. руб.
Короткострокові кредити отримані: + 200 тис. руб.
Короткострокові кредити погашення: - 120 тис. руб.
Таблиця 2.4. Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Улусние комунальні мережі» за 2013 (непрямий метод)
Найменування показателейІсточнік інформації Сума, тис. руб. (+), (-) 1. Поточна деятельность1.1. Чистий прібильф. №2. + 6081.2. Нарахована амортізаціяОбороти за кредитом рахунків 02, 05+ 8801.3. Зміна виробничих запасовГлавная книга, зміна сальдо по рахунках 10, 16-2801.4. Зміна витрат майбутніх періодовГлавная книга, сальдо за рахунком 97-451.5. Зміна ПДВ по придбаних ценностямГлавная книга, сальдо за рахунком 19 + 391.6. Зміна обсягу незавершеного проізводстваГлавная книга, сальдо по рахунках 20, 23 + 261.7. Зміна обсягу готової продукцііГлавная книга, сальдо за рахунком 43-3501.8. Зміна поточної дебіторської задолженностіГлавная книга, аналітичні дані по рахунках 60 (аванси видані), 62, 71, 73, 75, 76 та ін. - 2611.9. Зміна заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондаміГлавная книга, сальдо за рахунком 68 + 61.10. Зміна заборгованості поставщікамГлавная книга, сальдо за рахунком 60-91.11. Зміна заборгованості з оплати трудаГлавная книга, сальдо за рахунком 70-321.12. Зміна заборгованості по соціальному страхуванню і обеспеченіюГлавная книга, сальдо за рахунком 69 + 51.1 3. Зміна заборгованості по іншим кредітораманалітіческіе дані до рахунку 76+ 101.14. Зміна заборгованості за авансами полученнимАналітіческіе дані до рахунку 62+ 1661.5. Матеріали від ліквідації основних средствАналітіческіе дані до рахунку 91-251.16. Прибуток від реалізації основних засобів, цінних бумагАналітіческіе дані до рахунку 91-1371.17. Відсотки полученниеАналітіческіе дані до рахунку 91-15Всего грошових коштів від поточної діяльності + 932. Інвестиційна деятельность2.1. Надходження від реалізації основних средствАналітіческіе дані до рахунку 76 + 722.2. Придбання основних средств...
