0,00 17 39 +600,0039259 600,00 ДО259 600,00259 600,00КО№ п/п90.1.2 Виручка по ген послуг 12 10 620,00 3710 620,00 до10 620,0010 620,00КО№ п/п90.2 Собівартість продажів 30 94 146,05 351483 587,95 37 1487 923,363878 660,00 39168 470,64ДО1 656 394,001 656 394,00КО№ п/п90.2.1 Собівартість об'єктів 35 1 483 587,95 37 1 783 587,95ДО1 483 587,951 483 587,95КО№ п/п90.2.2 Собівартість ген послуг 30 4 335,41 37 4 335,41ДО4 335,414 335,41КО№ п/п90.2.3 Собівартість послуг замовника-забудовника 30 89 810,64 3878 660,00 39168 470,64ДО168 470,64168 470,64КО№ п/п90.3 Податок на додану вартість 13 січня 620,00 +1739 600,00 27216 000,00 37217 620,0039 39 600,00ДО257 220,00257 220,00КО№ п/п90.3.1 ПДВ по об'єктах 27216 000,00 37216 000,00ДО216 000,00216 000,00КО№ п/ п90.3.2 ПДВ за ген послуг raquo, 13 1 620,00 37 1 620,00ДО1 620,001 620,00КО№ п/п90.3.3 ПДВ за послугами замовника-забудовника 17 39 600,00 39 39 600,00ДО39 600 , +0039 600,00КО№ п/п90.9 Прибуток/збиток від продажу 37278 923,36278 923,36 3950 929,3650 929,36 ДО329 852,72329 852,72КО№ п/п90.9.1 Прибуток/ збиток по об'єктах 37283 587,95283 587,95 ДО283 587,95283 587,95КО № п/п90.9.2 Прибуток/збиток по ген послуг 37 4 664,594 664,59 до4 664,594 664,59КО№ п/П90. 9.3 Прибуток/збиток по послугах замовника-забудовника 39 50 929,3650 929,36 до50 929,3650 929,36КО№ п/п91.2 Інші витрати 28 50 000,00 40 50 000,00ДО50 000, 0050 000,00КО№ п/п91.9 Сальдо інших доходів і витрат 40 50 000,0050 000,00 до50 000,0050 000,00КО
Оборотно-сальдова відомість за березень 2014
Найменування счетаСальдо на 01.03.14Обороти за мартСальдо на 31.03.14ДКДКДКОсновние засоби (01) 9000 000,00 9000 000,00 Амортизація ОС (02) 2800 000,00 14 000,00 2814 000,00Вложенія у необоротні активи (08) 22220 000,0022 220 000,00 Матеріали (10) 11702 000,00 300 000,00115 000,0011 887 000,00 ПДВ по придбаних цінностей (19) 4186 800,004 186800 , 00 Основне виробництво (20) 1 567 247,951 567 247,95 Загальновиробничі витрати (25) 175 220,00175 220,00 Загальногосподарські витрати (26) 672 200,00672 200,00 Розрахункові рахунки (51) 26000 000,00 26219 600,0040 033 000,0012 186 600,00 Розрахунки з постачальниками та підрядниками (60) 9000 000,0036 091 620,0027 187 200,00 95 580,00Расчети з покупцями і замовниками (62) 1 686 220,00270 220,001 416 000,00 Розрахунки з податків і зборів (68) 364 000,00590 800,00410 520,00 183 720,00Расчети по соціальному страхуванню (69) 728 000,00728 000,00152 390,00 152 390,00Расчети з персоналом з оплати праці (70) 2800 000,002 863 700,00490 000,00 426 300,00Расчети з різними дебіторами і кредиторами (76) 60 000,0026 059 600,0025 999 600,00 Статутний капітал (80) 3900 000,00 3900000 , 00Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) (84) 28000 000,00 28000 000,00Продажі (90) 2436 878,592 436 878,59 Інші доходи і витрати (91) 100 000,00100 000,00 Витрати майбутніх періодів (97) 150 000,00 150 000,00 Прибутки та збитки (99) 333 587,9555 593,95277 994,00 Матеріали, прийняті в переробку (003) 175 000,00175 000,00 РАЗОМ: 47652 000,0047 652 000,00126 410 870,49126 410 870,4935 571 990,0035 571 990,00
Бухгалтерський баланс
Додаток № 1
до Наказу Міністерства фінансів
Російської Федерації
від 02.07.2010 № 66н (в ред. Наказу Мінфіну РФ
від 05.10.2011 № 124н) Бухгалтерський баланс намарт2014г.КодиФорма по ОКУД0710001Дата (число, місяць, рік) Організаціяпо ОКПОІдентіфікаціонний номер налогоплательщікаІННВід економічної деятельностіпо ОКВЕДОрганізаціонно-правова форма/форма собственностіпо ОКОПФ/ОКФСЕдініца виміру: тис. руб. (млн. руб.) по ОКЕІ384 (385) Місцезнаходження (адреса)
На31 Мартан 31 декабряНа 31 декабряПоясненія 1Наіменованіе показника 22014г.320г.420г.5АКТІВI. Необоротні АКТІВИНематеріальние актівиРезультати досліджень і разработокНематеріальние пошукові актівиМатеріальние пошукові актівиОсновние средства6200Доходние вкладення в матеріальні ценностіФінансовие вложеніяОтложенние податкові актівиПрочіе необоротні актівиІтого по розділу I6200II. ОБОРОТНІ АКТІВИЗапаси11887Налог на додану вартість по придбаних ценностямДебіторская задолженность1416Фінансовие вкладення (за винятком грошових еквівалентів) Грошові кошти та грошові еквіваленти12186,6Прочіе оборотні актівиІтого по розділу II25489,6БАЛАНС31689,6
Форма 0710001 с. 2
На31 Мартан 31 декабряНа 31 декабряПоясненія 1Наіменованіе показника 22014г.320г.420г.5ПАССІВIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ 6Уставний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів) 3900Собственние акції, викуплені в акціонерів () 7 () () Переоцінка необоротних актівовДобавочний капітал (без переоцінки) Резервний капіталНераспределенная прибуток (непокритий збиток) 26942,6Ітого по розділу III30842, 6IV. ДОВГОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемние средстваОтложенние податкові обязательстваОценочние обязател...
