і касового планування по роках реалізації проекту (табл. 2.5). p align="justify"> Таблиця 2.2 Загальні інвестиції по роках розрахункового періоду, млн. грн.
Види инвестицийСтроительствоОсвоениеПолная виробнича мощностьИтого123456789101112Первобытно-фіксовані інвестиції: - земля; 0,60,6 - підготовка майданчика; 0,10,1 - будівлі, споруди; 2,352,354,7 - технологія; 4,44,4 - машіни4, 4812,4 Заміщення основних средствКапітальние витрати на підготовку проізводства2, 552,555,1 Приріст оборотного капітала2.251.1251.1254, 5Ітого1017, 32,251,1251,12531,8
Таблиця 2.3 Джерела фінансування по роках, млн. грн.
Види инвестицийСтроительствоОсвоение Повна виробнича мощностьИтого123456789101112Учредители (акціонерний капітал) 6,65,612,2 Пайовики (акціонерний капітал) 6410Коммерческіе банкі2, 552,555,1 Кредити поставщіков9, 29,2 Поточні пассіви0, 40,250,10,75 Разом 15,1521,350, 40,250,137,25
Таблиця 2.4 Інформація про кредиторів і графік повернення кредитів
Найменування банку, організацііСумма кредітаПроцентная ставкаСумма, яка повертається, відсотки за кредіт12345671.Банковскій кредит; проценти51009% 0,60,61,7 0,61,7 0,41,7 0,22. Кредити постачальників ; проценти92008% 1,84 0,8 1,84 0,7 1,84 0,5 1,84 0,3 1,84 0,2 Підсумкова сума за кредитом Всього процентов143001, 84 1,41,84 1,33,54 1,13,54 0,73,54 0,4 ​​
Основна особливість реального процесу виробництва - розбіжність у часі витрат, пов'язаних з виробництвом, і доходу від продажу виробленої продукції. Навіть якщо виробничі потужності вже створені, то спочатку необхідно купити сировину і комплектуючі, а потім виконати обробку, складання, налагодження і тільки після цього продати товар споживачеві. Іншими словами, дохід можна отримати лише через деякий час після проведених витрат. Тому підприємство мас потреба в авансування коштів, які після реалізації продукції через деякий час повернуться на підприємство в більшому обсязі, причому цей час тим більше, чим триваліший технологічний цикл виробів, що виготовляються. p align="justify"> Саме тому підприємства, що випускають складну продукцію з тривалим технологічним циклом, мають особливо велику потребу у фінансовій підтримці. Зазвичай вони можуть мати свій власний оборотний капітал, але, як правило, їм частіше доводиться звертатися за фінансовою підтримкою в банк. Останній, передає йому необхідні кошти, у вигляді позики. Природно, що таку позику дають під відсоток, тобто підприємство змушене ділитися частиною прибутку з банком. br/>
Таблиця 2.5 Залишкова вартість основних засобів за го дам реалізації проекту, млн. грн. p align="justify"> ПоказателіВіди основних средствЗемляСтроенія з площадкойМашіни короткого терміну службиМашіни довгого терміну службиПодготовка виробництв і технологииВместеПервоначальная стоімость0, 64,84,489,527,3 Річна норма амортизації,% 5251515Годовой амортизац...
