21568,1528525,6570270,452. Норма витрати на утримання та експлуатацію устаткування на одиницю продукції, руб. (Табл.1 п.8) 2408,72408,72408,72408,72408,7235823582358235823583. Заплановані витрати на утримання та експлуатацію устаткування на обсяг виготовлення, млн. руб. (3=1 * 2) 6,0415,8623,4130,9676,2813,1234,4550,8567,26165,694. Цехові витрати на одиницю продукції, руб. (Табл.1 п.9) 28392839283928392839286628662866286628665. Плановані цехові витрати з урахуванням обсягу виготовлення (5=1 * 4) 7,1218,6927,5936,4989,9115,9541,8761,8181,75201,396. Загальнозаводські витрати на одиницю продукції, руб. (Табл.1п. 10) 36093609360936093609365036503650365036507. Плановані загальнозаводські витрати з урахуванням обсягу виготовлення, млн. руб. (7=1 * 6) 9,0523,7635,0846,39114,320,3153,3278,72104,11256,488. Витрати на гарантійний ремонт на одиницю продукції, руб. (Табл.1 п. 12) 5425425425425425705705705705709. Заплановані витрати на гарантійний ремонт на обсяг виготовлення, млн. руб. (9=1 * 8) 1,353,565,266,9617,163,178,3212,2916,2540,0510. Питома амортизація, руб. (Табл.1 п.16) 4200,34200,34200,34200,34200,34296429642964296429611. Плановані амортизаційних. відрахування на обсяг виготовлення, млн. руб. (11=1 * 10) 10,5327,65 40,8354133,0223,9162,7692,65122,54301,8812. Всього плановані накладні витрати на обсяг виготовлення з амортизаційними відрахуваннями, млн. руб. (12=3 +5 +7 +9 +11) 34,0989,52135,17174,8430,6776,46200,72296,32391,91965,4912.1. Плановані накладні змінні витрати, млн. руб. (40% від п. 12) 13,635,854,0669,92172,2630,5880,28118,52156,76386,1912.2. Плановані накладні постійні витрати, млн. руб. (60% від п. 12) 20,4553,7181,1104,88258,445,87120,43177,79235,15579,2913. Всього плановані накладні витрати без амортизаційних відрахувань, млн. руб. (13=12-11) 23,5661,8794,34120,8297,6552,55137,96203,67269,37663,6114. Графік надходжень грошових коштів: 14.1. Кредиторська заборгованість на початок періоду (15% від п.12.1) 2,045,378,10910,4825,834,5812,0417,7723,5157,9214.2. Накладні витрати 1-го кварталу: 70% від п. 12 планується в 1-му кварталі 30% від п. 12 планується в 2-му квартале23, 8610,2234,0853,5222,9376,4514.3. Накладні витрати 2-го кварталу 70% від п. 12 планується в 2-му кварталі 30% від п. 12 планується в 3-ем квартале62, 6626,8589,51140,560,21200,7114.4. Накладні витрати 3-го кварталу 70% від п.12 планується в 3-му кварталі 30% від п. 12 планується в 4-му квартале94, 6140,55135,16207,4288,89296,3114.5. Накладні витрати 4-го кварталу 70% від п.12 планується в 4-му кварталі 30% від п. 12 планується в 1-му кварталі наступного года122, 36122,36274,33274,3315. Всього грошових коштів накладних витрат (14.1 +14.2 +14.3 +14.4 +14.5) 25,978,25 129,56173,39406,9458,1175,47285,4386,73905,72
Кошторис собівартості реалізованої продукції
Найменування показателяПроект 3Проект 41 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1. Вартість закупівель основ, матеріалів, млн. руб. (Табл.4 п. 19) 55,213246,8364,34493,9131160,266128,537574,428481149,5762700,5332. Загальна вартість прямих витрат на оплату праці, млн. руб. (Табл. 5 п.6) 7,2419,0328,0837,1591,5216,2742,7463,183,46205,62.1. Загальна вартість планованих накладних змінних витрат, млн. руб. (Табл.6 п. 12.1) 13,635,854,0669,92172,2630,5880,28118,52156,76386,193. Разом змінні витрати, млн. руб. (3=1 +2 +2.1) 76,05301,63748,11600,981424,04175,38697,4410...
