29,621389,793292,324. Загальна вартість планованих накладних постійних витрат, млн. руб. (Табл.6 п. 12.2) 20,4553,7181,1104,88258,445,87120,43177,79235,15579,295. Повна собівартість реалізованої продукції з урахуванням обсягу виготовлення, млн. руб. (5=3 +4) 96,5355,34829,21705,861682,44221,25817,871207,411624,943871,616. Кількість продукції, що підлягає виготовленню (табл. 3 п.4) 2508,566585,079720,7712856,4731670,87556614610,6521568,1528525,6570270,457. Собівартість одиниці реалізованої продукції, тобто собівартість повна, млн. руб. (7=5/6) 0,0380,0530,0850,0540,0530,0390,0550,0550,0560,055
Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець року
Найменування показателяІтого за годитися за год1. Бажаний запас всіх матеріалів на кінець року, млн. руб. (Табл.4 п. 17) 60,23140,192. Бажаний запас готової продукції на кінець року (табл. 3 п.2) 1567,863478,743. Питома собівартість продукції на кінець року (табл.7 п.7) млн. руб.0, 0530,0554. Собівартість готової продукції з урахуванням бажаного запасу на кінець року (4=2 * 3) млн. руб.83, 09191,33
Кошторис комерційних витрат
Найменування показателя1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1. Обсяг продажів, штуки (табл.2 п.1) 3135,76271,59407,212542,931357,36957,513914,920872,427829,969574,72. Питомі комерційні витрати, руб. (Табл.1 п. 13), руб.25582558255825582558181918191819181918193. Планована вартість комерційних витрат (3=1 * 2) млн. руб.8, 0216,0424,0632,0880,2112,6525,3137,9650,62126,55
Кошторис руху грошових коштів (грошових потоків)
Найменування показателя1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1. Залишок коштів на початок року, млн. руб. (Табл. 1.3. П.1) 185,25185,25185,25185,25741188,75188,75188,75188,757552. Надходження грошових коштів від продажів, всього, млн. руб. (Табл.2 п.5) 47,36113,15178,93244,72584,1798,26234,73371,2507,661211,863. Разом коштів у наявності, всього, млн. руб. (3=1 +2) 232,61298,4364,18429,971325,17287,01423,48559,95696,411966,864. Направлено грошових коштів, усього, млн. руб.: (4.1. +4.2. +4.3. +4.4.) 76,74301,06543,18747,951668,86169,91680,351227,451696,483774,254.1. На основні матеріали, млн. руб. (Табл.4 п.21) 35,33185,55356,57498,261075,7282,25431,88829,931159,722503,794.2. На оплату прямих витрат праці з відрахуваннями на соціальні потреби, (табл.5 п.8) 7,4921,2232,9944,22105,9916,9147,6974,1699,41238,194.3. Плановані накладні витрати з амортизацією, млн. руб. (Табл.6 п. 15) 25,978,25129,56173,39406,9458,1175,47285,4386,73905,724.4. Торговельні та комерційні витрати, млн. руб. (Табл.9 п. 3) 8,0216,0424,0632,0880,2112,6525,3137,9650,62126,555. Залишок коштів на кінець року, млн. руб. (5=1 +2-4) 155,87-2,66-179-317,98-343,69117,1-256,87-667,5-1000,07-1807,39
Бюджет доходів і витрат (звіт про прибутки і збитки)
Найменування показателяПроект 3Проект 41 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталІтого за год1. Доходи і витрати по звичайних видах деятельности1. Виручка (нетто) від продажу товарів, робіт, (за мінусом податку на доданий, вартість, акцизів і анлогіч. Обов'язк. Платежів), млн. руб. (Табл.2 п.3) 65,78131,57197,35263,14657,86136,47272,94409,41545,881364,712. Собіва...
