> 4
Строкові депозити, Які розміщені в НБУ
а) в т.ч. короткострокові
30820
10900
5
Строкові депозити, Які розміщені в других банках
а) в т.ч. короткострокові
60140
15210
6
Боргові Цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції
15350
7
Кредити надані суб'єктам господарчої ДІЯЛЬНОСТІ
107110
8
Кредити надані іншім банкам
а) в т.ч. короткострокові
79090
18510
9
Кошти бюджету України
105540
10
Кошти до запитання
а) НБУ
б) других банків
в) юридичних та фізічніх ОСІБ
102650
104800
109230
11
Строкові депозити других банків та КЛІЄНТІВ
а) в т.ч. короткострокові
138330
89360
12
Кредити, Які одержані від НБУ та других банків
а) в т.ч. короткострокові
101720
67740
13
Цінні папери власного Боргу, емітовані банком
а) в т.ч. короткострокові
175120
98980
14
Зобов'язання з кредитування, что надані Клієнтам и банкам
74040
15
Субординований борг банку
29000
Обчісліті показатели міттєвої, поточної та короткострокової ліквідності (Н 4 , Н 5 , Н 6 ). p> Рішення.
1. Розрахунок сертифіката № міттєвої ліквідності (Н 4 ).
В
До а = п1; До а = 5600 (тис.грн.).
До кр = п3а + п3б;
До кр = 35000 + 56000 = 91000 (тис.грн.). p> 3 піт = П9 + П10 (а, б, в).
3 піт = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 = 422220. <В
2. Розрахунок сертифіката № поточної ліквідності (Н 5 ).
В
А 1,2 = п1 + п2 + П3 (а, б) + П4 + П5 + П6 + П7 + П8;
А 1,2 = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 30820 + 60140 + 15350 + 107110 + 79090 = 399110 (Тис. грн). p> З = П9 + П10 (А, б, в) + п11 + П12 + П13 + П15;
З = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 138330 + 101720 + 175120 + 74040 + 29000 = 940430 (Тис. грн.). <В
3. Розрахунок сертифіката № короткострокової ліквідності (Н 6 ).
В
ЛА = п1 + п2 + П3 (а, б) + п4а + п5а + п8а;
ЛА = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 10900 + 15210 + 18510;
ЛА = 151220 (тис. грн.).
КЗ = П9 + П10 (А, б, в) + п11а _ п12а + п13а + П14;
КЗ = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 89360 + 67740 + 98980 + 74040 = 752340 (тис. грн.). <В
Значення Показників ліквідності показують, что банк є здатн Забезпечити своєчасне Виконання своих Копійчаної зобов'язань.
Звітність комерційного банку містіть таку інформацію (табл. 4).
В
Таблиця 4
№
п/н
Показники
Сума
(тис. грн.)
1
регулятивний капітал
37600
2
Заборгованість за кредитами на одного контрагента
505
3
Заборгованість за урахованих векселями Щодо цього контрагента
1100
4
Позабалансові зобов'язання, что надані банком цьом контрагенту
2090
5
Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням забалансових зобов'язань
357200
6
...
