Реферат Фінансове планування на підприємстві (на прикладі ВАТ "Північне сяйво")

p> 288,38

310,06

310,06

позикові кошти

ДK t

0

0

0

Баланс

Б1 t

721,05

721,50

800,37

Напрями витрат:

В 

приріст чистих оборотних активів

О”НОА t

721,05

721,50

800,37

Інвестиції

Інв t

Баланс

Б2 t

721,05

721,50

800,37

Заключним етапом фінансового планування на підприємстві є складання балансу підприємства на плановий період з розбивкою по місяцях. Статті балансу представляються у агрегованому вигляді, відповідному таблиці 2.1. Результати розрахунку представляються у вигляді таблиці 2.10.

Таблиця 2.10. Плановий баланс

АКТИВ

1

2

3

квартал

1. Основні засоби та інші необоротні активи

балансова вартість

66968,09

66968,09

66968,09

66968,09

знос

29387,03

29697,09

30007,15

30007,15

залишкова вартість

37581,06

37271,00

36960,94

36960,94

2. Запаси і витрати

7910,41

7594,05

7145,71

7145,71

матеріали

3397,46

3352,57

3298,65

3298,65

НЗВ

3876,00

3669,45

3440,18

3440,18

готова продукція

636,95

572,03

406,88

406,88

3. Грошові кошти, розрахунки та проч.актіви

4462,75

5596,63

6926,33

6926,33

грошові кошти

1855,15

2884,72

4105,95

4105,95

дебіторська заборгованість

2607,60

2711,90

2820,38

2820,38

БАЛАНС

49954,22

50461,68

51032,98

51032,98

ПАСИВ

1

2

3

квартал

1. Джерела власних коштів

43677,79

44089,23

44579,54

44579,54

статутний капітал

37450,00

37450,00

37450,00

37450,00

прибуток

6227,79

6639,23

7129,54

7129,54

2. Розрахунки та інш. пасиви

6276,43

6372,45

6453,44

6453,44

довгостроковий кредит

3210,00

3210,00

3210,00

3210,00

короткостроковий кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

кредиторська. заборгованість

3066,43

3162,45

3243,44

3243,44

БАЛАНС

49954,22

50461,68

51032,98

<...