фінансовими засобами, яке вкрай важливо в будь-якому бізнесі, так як без грошей немає бізнесу.
У кожній організації передбачається можливе ненадходження грошей, або створення резерву по сумнівних боргах. Також враховуються і політика платежів самої організації з оплати праці, придбання матеріальних цінностей та інших витрат. p align="justify"> При складанні кошторису (бюджету) грошових коштів слідують чотирьом напрямкам:
В· Притоки готівки, що включають залишок грошових коштів на початок періоду і що надходять гроші від покупців та інших джерел;
В· Відтоки готівки, спрямовані на виплату заробітної плати персоналу підприємства, виконання зобов'язань перед постачальниками по закупленим у них товарах і т.д.
В· Кредити та інші способи додаткового фінансування та їх погашення;
В· Профіцит або дефіцит готівки, що показує перевищення припливу над відпливом і навпаки.
Нижче наведемо приклад розробки кошторису (бюджету) грошових коштів на підприємстві ТОВ В«АнтаресВ»
2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
.1 Коротка характеристика підприємства ТОВ В«АнтаресВ»
Інформація про підприємство:
Офіційне найменування підприємства:
В· Повне - Товариство з обмеженою відповідальністю Антарес В»
В· Скорочена - ТОВ В«АнтаресВ»
Юридична адреса підприємства - м. Омськ, вул. 1-а Залізнична
Підприємство володіє правами юридичної особи за законодавством РФ, має ліцензію на право будівельних робіт, власну печатку з найменуванням, бланки, розрахунковий рахунок, самостійний баланс.
Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном підприємства, якщо інша відповідальність не передбачена законодавством і договором про закріплення за підприємством майна на право повного господарського ведення.
Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями підприємства, якщо інше не передбачено законодавством РФ.
Підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства РФ і цим статутом.
Підприємство виконує:
В· Будівельно-монтажні роботи, виготовляє будівельні конструкції, надає послуги з метою отримання прибутку, розвитку виробничої бази, та бази задоволення суспільних потреб;
В· Самостійно планує і здійснює господарську дія...
