ерелами фінансування є власні кошти: статутний капітал.
Статутний капітал являє собою суму коштів, наданих власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства. Зміст категорії В«статутний капіталВ» залежить від організаційно-правової форми підприємства: для товариства з обмеженою відповідальністю - сума часток власників;
Статутний капітал формується при первісному інвестуванні коштів. Його величина оголошується при реєстрації підприємства, а будь-які коригування розміру статутного допускаються лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством та установчими документами. br/>
Фінансова звітність фірми
План доходів і витрат, тис. руб.
Показателі201220132014Виручка (нетто) 412504331345478Сирье та матеріали 767480588461Оплата виробничого персоналу 295931073262Лізінговие платежі 850893937Амортізація 9199651013Валовая прибуток 189491989720892Оплата адміністративного та комерційного персоналу 276629043049Адміністратівние витрати 112711831243Коммерческіе витрати 850893937Проценти до сплати 768083Налогі, крім податку на прибуток 765680398441Прібиль (збиток) від операційної діяльності 174641833819254Налог на прибуток 825086639096Чістая прибуток (збиток) 304 331 953 354
Звіт про рух грошових коштів (грошовий потік)
Показатели201220132014Поступления від продажів 412504331345478Затрати на матеріали і комплектуючі 108241136511934Прочіе змінні витрати 817858901Зарплата 572460116311Общіе витрати 223012341624586Налогі 159061670117536Виплата відсотків за кредитами 600630662Денежние потоки від операційної діяльності 174641833819254Інвестіціі в основні засоби 500525551Прірост чистого оборотного капіталу 136114291501Денежние потоки від інвестиційної діяльності 110471108811115Поступленія власного капіталу 100001050011025Поступленія кредитів 250263276Возврат кредитів 250263276Лізінговие платежі 850893937Виплата дивідендів 185319462043Денежние потоки від фінансової діяльності 958395519500Суммарний грошовий потік за період 396341614369Денежние кошти на кінець періоду 280532843529857
В В
Показники ефективності
Грошовий потокОб'ем інвестіційПрогнозіруемая величина чистого дохода1 год2 год3 год4 рік5 годНомінальний грошовий потік, р.-11435304331953354, 753522,493698,61 Дисконтований грошовий потік при розрахунковій ставці дисконту 10%, р.-114352898, 32897,952897,022911,152912,29 Накопичений дисконтований грошовий потік, р.-11435-8524 ,7-5626 ,7-2729, 7169,42 Сума дисконтованого ЧОДА, р.-1143511906, 71Чістая поточна вартість доходів, р.471, 71Дісконтірованний грошовий потік при ставці дисконту 20%, р. -11435 2535,83
, 42
, 8
, 24
, 47
Сума дисконтованого ЧОДА при ставці дисконту 20%, р.-11435 11199,75935 Чиста поточна вартість доходів при ставці дисконту 20%...
