мние средства41 169.045,5977 489.074,6171 787.063,59ІТОГО90 310.0100,0103 860.0100,0112 890.0100,0
З таблиці 2 випливає, що аналізоване підприємство фінансується, головним чином, за рахунок позикових джерел, причому їх питома вага зберігає тенденцію до збільшення: за 2011-2013 р частка позикових джерел зросла на 18 процентних пункти. Дана обставина обумовлена ??розширенням діяльності підприємства у зв'язку з притягненням ТОВ «Чістопольтранссігнал» до створення інженерної та транспортної інфраструктури особливої ??економічного зони техніко-впроваджувального типу «Іннополіс». Обсяг залучених коштів за аналізований період зменшився на 27,99% і станом на 01.01.2014г. склав 29210000. руб. Власні кошти на 01.01.2014 р складають 11888000. Руб. або 10,53% пасивів підприємства
Структура власних коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр. представлена ??в таблиці 3.
Таблиця 3
Структура власних коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр.
Найменування показателяперіод201120122013тис. руб. %% тис. руб. %% тис. руб. %% Статутний капітал100,0100,0100,0Резервний капітал1,50,000,000,0Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 8 5581,09 9181,011 8781,0ІТОГО8 569.51,099281,011 8881,0
Як видно з таблиці 3, у структурі власних коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» найбільша частка припадає на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 100%. Величина даної складової за аналізований період збільшилася на 38,79% і станом на 01.01.2014г. склала 11878 тис. руб. Статутний капітал був сформований одним засновником у розмірі 10 тис. Руб. і з моменту заснування підприємства залишається незміненим.
Структура залучених коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр. представлена ??в таблиці 4.
Таблиця 4
Структура залучених коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр.
Найменування показателяперіод201120122013тис. руб. %% тис. руб. %% тис. руб. %% Заборгованість перед постачальниками та підрядниками 34120 84,10 12636 76,85 23868 81,70Задолженность перед персоналом організації 485 1,20 - - 67 0,23Задолженность перед державним позабюджетним фондом 137 0,34 - - - -Заборгованість по податках і зборів одна тисяча дев'ятсот вісімдесят дві 4,89 949 5,77 2047 7,01Аванси полученние37999,36285217,34 - Інші кредітори490,1260,04323311,07Доходи майбутніх періодов40,01490,30 - ІТОГО40572100,0016443100,0029215100,00
Основний структурної складової залучених коштів є заборгованість перед постачальниками та підрядниками: станом на 01.01.2014г. їх питома вага склала 81,70% або 23870000. руб., далі йдуть інші кредитори (11,07% або 11,07 млн. крб.) і заборгованість з податків і зборів (7,01% або 2,05 млн. руб.). Також слід зазначити, що заборгованість перед постачальниками та підрядниками в 2013 р знизилася на 30,05% в порівнянні з 2011р., Що обумовлено оптимізацією роботи з даною групою контрагентів.
Структура позикових коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр. представлена ??в таблиці 5.
Таблиця 5
Структура позикових коштів ТОВ «Чістопольтранссігнал» за 2011-2013 рр.
Найменування показателяперіод201120122013тис. руб. %% тис. руб. %% тис. руб. %% Кредити ВАТ «АкБарс» БАНК41169,0100,067489,087,1061787,086,07Кредіти надані за програмою мікрокредитування СМП0,00,010000,012,9010000,013,93Ітого41169.0100,077489.0100,071787.0100,0
Згідно з даними таблиці 5, позикові кошти в ТОВ «Чістопольтранссігнал» представлені кредитами ВАТ «АкБарс» БАНК, а з 2012 р ще й кредитами, наданими з метою фінансування проекту по створенню інженерної та транспортної інфраструктури особливої ??економічної зони техніко-впроваджувального типу «Іннополіс» за програмою мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП). Станом на 01.01.2014 р обсяг кредитів, наданих за програмою мікрокредитування СМП становить 10000 тис. Руб. (або 13,93%), величина кредитних ресурсів ВАТ «АкБарс БАНК» - 61 787 тис. руб. (або 86,07%). Дана сума надана строком на 3 роки під 12,5% річних.
З метою фінансової підтримки реалізованого ТОВ «Чістопольтранссігнал» інноваційного проекту між підприємством і гно «Інвестиційно-венчурний фонд РТ» укладені договір про надання компенсації на оплату частини процентної ставки за користування банківським кредитом. У відповідності з даним договором і Положенням № 7 від 02.02.2007г. про надання компенсації частини відсоткової ставки за користування банківськими кредитами підприємствам, які реалізують проекти в пріоритетних галузях економіки Республіки Татарстан, ТОВ «Чістопольтранссігнал» надається компенсація в обсязі половини ставки рефінансув...
