ульовою - дані витрати будуть оплачуватися власниками придбаних об'єктів.
Фінансування проекту
В якості притягається джерела фінансування інвестиційних витрат за проектом, у розрахунках розглядаються позикові кошти.
Сума позикових коштів, необхідних для фінансування визначена в розмірі +771148 тис. руб. Залучення зазначеної суми повністю покриває інвестиційні витрати проекту, забезпечуючи позитивне сальдо грошових потоків протягом усього горизонту дослідження.
Джерелом фінансування є середньостроковий кредит в рублях під 12% річних. Кредит видається на 2 роки. Нарахування відсотків по кредиту, а також платежі відсотків і погашення тіла кредиту здійснюються щомісячно. Виплата відсотків по кредиту і погашення тіла кредиту починається з 11-го місяця першого року реалізації проекту.
Джерело фінансування
Джерело фінансірованіяСуммаУсловія фінансірованіяСреднесрочний банківський кредіт771 148тис. рубНачало першого траншу Початок виплат відсотків по кредиту Початок погашення кредиту Термін кредиту Вид погашення Процентна ставка Інші витрати фінансірованіяI квартал 1 року IV квартал 1 року IV квартал 1 роки 2 роки Постійні відрахування рівними платежами 12% в рік немає
Надходження кредитних траншів відбуваються, відповідно до графіка реалізації проекту.
Повне погашення боргу відбувається в останньому місяці 2-го року.
Повне погашення боргу (тис. руб)
Примітка:
На 9-му місяці реалізації проекту для покриття від'ємного значення кумулятивної касової готівки будуть залучені додаткові кредитні ресурси в розмірі 9028 тис. руб.
Погашення кредиту розраховується так: +771148 тис. руб./14 (місяців)=55082 тис. руб
Погашення кредиту за 1 рік склало: 55082 тис. руб. + 55 082 тис. руб.=110164 тис. руб.
Погашення кредиту за 2 рік склало: 55082 тис. руб * 12 (місяців)=660984 тис. руб. Виплата відсотків по кредиту розраховується:
% - процентна ставка
) 11 місяць 1 рік 771 148 тис. руб * 0,12/12=7712 тис. руб.
) 12 місяць 1 рік (771 148 - 55 082) * 0,12/12=7161 тис. руб.
Загальна сума за 1 рік склала : 7712 + 7161=14873 тис. руб.
) 1 місяць 2 рік (716066 - 55082) * 0,12/12=6610 тис. руб.
) 2 місяць 2 рік (660984 - 55082) * 0,12/12=6059 тис. руб.
) 3 місяць 2 рік (605902 - 55082) * 0,12/12=5508 тис. руб.
) 4 місяць 2 рік (550820 - 55082) * 0,12/12=4957 тис. руб.
) 5 місяць 2 рік (495738 - 55082) * 0,12/12=4407 тис. руб.
) 6 місяць 2 рік (440656 - 55082) * 0,12/12=3856 тис. руб.
) 7 місяць 2 рік (385574 - 55082) * 0,12/12=3305 тис. руб.
) 8 місяць 2 рік (330492 - 55082) * 0,12/12=2754 тис. руб.
) 9 місяць 2 рік (275410 - 55082) * 0,12/12=2203 тис. руб.
) 10 місяць 2 рік (220328 - 55082) * 0,12/12=1 653 тис. руб.
) 11 місяць 2 рік (165246 - 55082) * 0,12/12=1 102 тис. руб.
) 12 місяць 2 рік (110164 - 55082) * 0,12/12=551 тис. руб.
Загальна сума за 2 рік склала :=6610 + 6059 + 5508 + 4957 + 4407 + 3856 + +3 305 + 2754 + 2203 + 1 653 + 1 102 + 551=42 965 тис. руб.
Загальна сума за 2 роки склала :=14873 + 42965=57838 тис. руб.
Звіт про чистий прибуток за 2 роки
№ п/пСтатьіВсего (за весь період реалізації проекту) 1Полний дохід, тис. руб4 711 0091.1Доходи від реалізації: 1.1.1домов економ-класу С1 147 7401.1.2домов бізнес-класса2 212 0001.1.3домов люкс1 285 7601.1.4прочіх об'єктів недвіжімості65 5092Іздержкі виробництва і збуту, тис. руб4 326 2082.1Затрати на строітельство4 318 9032.2Зарплата АУП4440 2.3Расходи маркетінг1 1852.4Расходи на охрану16803Операціонная прибуток, тис. руб384 8014Фінансовие витрати: 4.1Проценти за кредіт57 8385Прібиль до оподаткування, тис. руб326 9636Сумма податку на прибуток (20%) 65 3937Чістая прибуток, тис. руб261 570
п. 1.1.4 65509 тис. Руб=4711009 - 1 147 740-2 212 000-1 285 760
п. Два 4326208 тис. Руб=4 318 903 + 4440 + 1 185 + 1680
п. 2.2 4440 тис. Руб=185 * 24 (місяця)
п. 2.3 +1185 тис. Руб=(65 * 9) + (40 * 15)
п. 2.4 1680 тис. Руб=70 * 24
п. 3384801 тис. Руб=4711 009 4326208
п. 53269...
