Фітнес клубу з басейном
· Продовольчого магазину, аптеки
· Приміщення під Боулінг/більярд
· Дитячого садка
· Середньої школи
Далі передбачається продаж даних приміщень особам, що спеціалізуються безпосередньо на цих видах діяльності, що дозволить надавати спеціалізовані послуги професійно і на високому рівні.
. 6 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Фінансовий план складений на перспективу 2-х років з моменту первинних вкладень в проект.
Методика оцінки, використовувана в розрахунках, відповідає принципам бюджетного підходу. Відповідно до принципів бюджетного підходи, кожен з тимчасових інтервалів (інтервали планування) розглядається з погляду припливів і відтоків грошових коштів. На підставі потоків грошових коштів визначаються основні показники ефективності та фінансової спроможності проекту.
Розрахунки виконані в рублях, в постійних цінах, прийнятих на момент формування бізнес-плану (II квартал 2013 року) і відповідного податкового оточення.
Загальні інвестиції
Загальні інвестиційні витрати для реалізації проекту складають 771 148 тис. руб і включають в себе вкладення в оборотні кошти - в даному випадку у незавершене виробництво (витрати в будівництво об'єктів нерухомості). Дана величина визначалася, виходячи з умови платежів, пов'язаних зі з?? роітельством, а також з урахуванням графіка оплати замовниками готових об'єктів.
Розширений склад даних платежів у відповідній таблиці.
На першому етапі реалізації проекту планується інвестувати кошти в облаштування території будівництва (вивіз сміття, паркан, прокладка дороги, підведення газу та електрики, прокладка комунікацій, підведення води, благоустройсво території), а також будівництво адміністративної будівлі.
Починаючи з четвертого місяця реалізації проекту, буде відбуватися зведення перших об'єктів нерухомості, призначених для подальшої реалізації.
Загальні інвестиційні витрати
№ п/пКатегорія інвестіційВсего (за весь період реалізації проекту) Періоди реалізації проекта1 годитися за год1 мес2 мес3 мес4 мес5 мес6 мес7 мес8 мес9 мес10 мес11 мес12 мес1Обустройство території будівництва (вивіз сміття, паркан, прокладка дороги, підведення газу та електрики, прокладка комунікацій, підведення води, благоустройсво території) 80 49626 83226 83226 832 - - ------ - 80 4962Строітельство будівлі адміністраціі1 860 - - - 620 620 620 ----- - 1860 3Інвестіціі в інший оборотний капітал. тис. руб688 792178178178228 036225 597225 597- - 9 028-- - 688 7924Общіе інвестиції, тис. руб771 14027 01027 01027 010228 656226 217226 217- - 9 028-- - 771148
Доходи проекту
Приріст доходів проекту складається з доходів, одержуваних від реалізації зведених об'єктів нерухомості.
Об'єкт недвіжімостіКолічество об'ектовСтоімость об'єкта (тис. руб) Загальна вартість (тис. руб) Будинки економ-класса2205 +2171 147 740Дома бізнес-класса20011 +0602 212 000Дома люкс-класса8016 0721 285 760Магазін/аптека11 2131 213Кафе1899899Боулінг/більярд11 0571 057Фітнес-клуб15 +9385 938Салон красоти11 +4381 438Дет.сад127 49227 492Школа12747227 472Всего50797 +8584 711009
Видаткова частина
У відповідних таблицях представлені поточні витрат, пов'язані з реалізацією проекту, у тому числі:
1) Витрати на будівництво
Об'єкт недвіжімостіКолічество об'ектовЗатрати на будівництво об'єкта (тис. руб) Загальні витрати на строітельствоДома економ-класса2204 +5701 005 400Дома бізнес-класса20010 2622 052 400Дома люкс-класса8015 1491 211 920Магазін/аптека1364364Кафе1750750Боулінг/більярд11 +0551 055Фітнес-клуб11 4861 486Салон красоти1872872Дет.сад123 37323 373Школа121 28321 283Всего50779 1 644 318 903 2) Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
Займана должностьКол-во (чол.) З/п в (руб.) З/п на місяць (в крб.) Діректор150 00050 000Бухгалтер145 00045 000Менеджер з продажу та рекламе145 00045 000Менеджер по госп вопросам145 00045 000Всего4185 000185 000
3) Витрати на маркетинг
Складають 65 тис. руб в місяць перші 9 місяців реалізації проекту, починаючи з 10-го місяця - 40 тис. руб
4) Витрати на охорону
Складають 70 тис. руб в місяць протягом усього періоду будівництва. Після здачі об'єктів нерухомості замовникам, дана стаття витрат буде н...
