і
Таблиця 15 - Розрахунок потреби в оборотних коштах у складі виробничих запасів
Найменування складових у складі запасов.Годовой витрата, тис.р.Среднесуточ-ний расход.тис.р/суткіНорма запасу, дніПотребность, тис.123451Основние матеріали1030, 052,8223084,662 Допоміжні матеріали73, 580, +2016012,063 Паливо, енергія зі сторони367, 901,0076060,42 Разом: 1471,533,03150157,14
1030,05/365 = 2,822
, 58/365 = 0,201
, 90/365 = 1,007
, 822 * 30 = 84,66
, 201 * 60 = 12,06
, 007 * 60 = 60,42
Таблиця 16 - Розрахунок потреби в оборотних коштах
Складові оборотних средствПотребность, тис. р.ОсвоеніеПолное використання мощності1231 Виробничі запаси464, 1464,12 Незавершене проізводство348, 3348,33 Витрати майбутніх періодов77, 477,44 Готова продукція на складах77, 477,45 Дебіторська задолженность232, 2232 , 26 Грошові средства63, 1363,13 Разом: 1262,531262,53
464,1 * 60 = 7,74 7,74 * 45 = 348,3 7,74 * 10 = 77,4 7,74 * 10 = 77,4 7,74 * 30 = 232,2
, 4/95 * 5 = 63,13 464,1 +348,3 +77,4 +77,4 +232,2 +63,13 = 1262,53
Побудова прогнозу грошових потоків.
Таблиця 17 - Таблиця грошових потоків
ПоказателиСтроительствоОсвоение Повна мощностьгод 1год2год3 год4год 512345671 Приплив готівки (1.1 +1.2) 0576511530115301153021749,111.1 Дохід від продажів ------- 5765115301153011530170001.2 Залишкова вартість підприємства ______________________________ 4749,112 Відтік готівки (2.1 + 2.2 +2.3-2.4 +2.5) 7992,5316291635,801635,801635,801635,802.1 Інвестиції в основний капітал6730_______ _________________________ 2.2 Вкладення в оборотний капітал1262, 530 ________________________ 2.3 Собівартість виробництва та реалізації продукції _____ 122712271227122712272.4 У тому числі амортизаційні відрахування _____ 396,178396,178396,178396,178396,1782.5 Податки (-) ------ 5,81312,61312,61312,61312,6133 Чистий грошовий потік (1) - (2) 7992,5341369894,29894,29894 , 29894,2
-1629 = 4136 11530-1635,80 = 9894,2
,11-1635, 80 = 20113,31 17000 +4749,11 = 21749,11
Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства.
Таблиця 18 - Основні техніко - економічні показники
Показники, од. ізмереніяОсвоеніеПолная мощность1231 Обсяг реалізації продукції, шт.50010002 Обсяг реалізації продукції у вартісному вимірі, тис.р.8500170003 Собівартість одиниці продукції, р. У тому числі: умовно - постійні витрати; умовно - змінні расходи.13, 061 1,153 7,4226,482 1,153 3,5054 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. р.673067305 Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. ...
