перевищення відтоку коштів над їх припливом на 11149 тис. руб. Аналіз показує, що організація знаходиться в умовах фінансової стабільності.
Сума поступили коштів за 2010 рік склала 17 632 тис. руб. З них 100% припадає на поточну діяльність. Відтік грошових коштів організації в звітному періоді склав 16948 тис. Руб. З них 100% - це кошти припадають на поточну діяльність.
З всієї надійшла за 2010 рік суми грошових коштів найбільша питома вага припадає на виручку від реалізації робіт, товарів, послуг - 96,12%.
Негативним моментом в русі грошових коштів організації є перевищення відтоку коштів над їх припливом на 531 тис. руб. Аналіз показує, що організація знаходиться в умовах фінансової стабільності.
Сума поступили коштів за 2011 рік склала 16268тис. руб. З них припадає на поточну діяльність 100%. Відтік грошових коштів організації в 2011году склав 16327тис.руб.
З всієї надійшла за 2011 рік суми грошових коштів найбільша питома вага припадає на виручку від реалізації робіт, товарів, послуг - 98,42.
Негативним моментом в русі грошових коштів організації є перевищення відтоку коштів над їх припливом на 59 тис.руб. Аналіз показує, що організація знаходиться в умовах фінансової стабільності.
Аналіз руху грошових коштів за 2009 рік
ПоказателіСуммаВ тому чіслеОтносітельние велічіниПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіВсегоПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельності1234567891011121. Залишок коштів на початок года8322. Надійшло коштів - всего21696170463650100010078,5716,824,61100100100В тому числі: Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і услуг170461704678,57-- - 100Получени дивіденди --- Кредити та позики полученние46503650100021,43-- - 100100Прочіе поступленія-- - 3. Напрямок грошових средств32845317951050010096,83,20100100100В тому числі: На оплату придбаних товарів, оплату робіт, услуг214672146765,36-- - 67,52На оплату труда315131519,59-- - 9,91Пріобретеніе об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів---на виплату дивідендів, процентов7090709021,59-- - 22,3На розрахунки з бюджетом105010503,2-- - 100Прочіе виплати, перерахування та т.п.87870,26-- - 0,27
Аналіз руху грошових коштів за 2010 рік
ПоказателіСуммаВ тому чіслеОтносітельние велічіниПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіВсегоПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельності1234567891011121. Залишок коштів на початок года11 2. Надійшло грошових коштів - всего176321763210010000100100100В тому числі: Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і услуг169481694896,12-- - 96,12Получени дивіденди --- Отримано відсотки --- Кредити та позики отримані ---Інші поступленія6846843,88-- - 3,883. Напрямок грошових средств174791747910010000100100100В тому числі: На оплату придбаних товарів, оплату робіт, услуг119921199268,61-- - 68,61На оплату труда2773277315,86-- - 15,86Пріобретеніе об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів --- На розрахунки по податках 2642264215,12-- - 15,12Прочіе виплати, перерахування та т.п.72720,41-- - 0,41
Аналіз руху грошових коштів за 2011 рік
ПоказателіСуммаВ тому чіслеОтносітельние велічіниПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіВсегоПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельностіПо поточної деятельностіПо інвестиційної деятельностіПо фінансової деятельності1234567891011121. Залишок коштів на початок года164 2. Надійшло грошових коштів - всего162681626810010000100100100В тому числі: --- Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і услуг160111601198,42-- - 98,42Виручка від продажу основних засобів та іншого майна --- Отримано дівіденди---Получени відсотки --- Кредити та позики отримані --- Інші поступленія2572571,58-- - 1,583. Напрямок грошових средств163271632710010000100100100В тому числі: --- На оплату придбаних товарів, оплату робіт, услуг9966996661,04-- - 61,04На оплату труда3074307418,83-- - 18,83Пріобретеніе об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних актівов2552551,56- - 1,56Займи надані іншим організаціям --- На виплату дивідендів, процентов1351350,83-- - 0,83На розрахунки з бюджетом2897289717,74-- - 17,74Прочіе виплати, перерахування і т.п .---
Висновок: За розглянутий період згідно з аналізом бухгалтерської звітності діяльність підприємства оцінює...
