stify"> = ППоле + ПЗК - Рос-...-З Рух грошових коштів від фінансової деятельностіПоступленія від позик і кредитів, що надаються іншими організаціями ПзкПзк/П дс * 100 Погашення позик і кредитів (без відсотків) РзкРзк/Р дс * 100 Чисті грошові кошти від фінансової деятельностіДС фін = ПЗК - РЗК Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів? ДС = ДС твк + ДС інв + ДС фін Залишок коштів на кінець звітного періоду Ок = Він +? ДС
Таблиця 2
Звіт про рух грошових коштів з використанням прямого методу
Найменування показателяОтчетний (2008) годПредшествующій (2007) годОтклоненіеСумма тис. руб. Питома вага,% Сума тис. руб. Питома вага,% Сума тис. руб. Питома вага,% Залишок коштів на початок звітного періода21250133319917Двіженіе грошових коштів від поточної деятельностіСредства отримані від покупців, заказчіков65205994, 4936297285,052890879,44 Інші доходи4610 ,07188114,41-18350-4, 34Денежние кошти спрямовані: (616257) 86,30 (365217) 88,16-251040-1,86 На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів ит.д. (458983) 64,27 (238446) 57,56-2205376,72 На оплату праці (62322) 8,73 (45146) 10,90-17176-2,17 На виплату дивідендів, відсотків (12497) 1,75 (14969) 3 ,612472-1, 86На розрахунки з податків і зборів (59085) 8,27 (42403) 10,24-16682-1,96 Інші витрати (23370) 3,27 (24253) 5,85883-2,58 Чисті грошові кошти від поточної деятельності362631656619697 Рух грошових коштів від фінансової деятельностіПоступленія від позик і кредитів, що надаються іншими організаціями 355005,144499510,54-9495-5,40 Погашення позик і кредитів (без відсотків) (51480) 7,21 (45843) 11,07-5637-3,86 Чисті грошові кошти від фінансової діяльності (15980) (848) -15132 Рух грошових коштів від інвестиційної деятельностіПолученние проценти56680 ,8274211,74-1753-0, 92Поступленія від погашення позик, наданих іншим організаціям20870, 30 - 20870 , 30Пріобретеніе об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів (46290) 6,48 (3111) 0,75-431795,73 Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень (75) 0,01 (111) 0,0336-0 , 02Займи надаються іншим організаціям (2560) 0,36 - 25600,36 Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності (41170) 4199 -45369 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів (20887) 19917 -40804 Залишок коштів на кінець звітного періоду 36321250 -20887 Надійшло коштів, всего6901071004267781002633290Израсходовано грошових коштів, усього (714102) 100 (414282) 100-2998200
Додаток 2
Аналіз по 2007 року непрямим методом
Таблиця 1
Зведена таблиця розрахунку змін за статтями балансу підприємства, тис. руб. p align="justify"> Актив Код показателяНа початок звітного періодаНа кінець звітного періодаОтклоненіе12345I. Необоротні АКТІВИОсновние средства1207910170821-8280Незавершенное строительство130129322603613104Долгосрочные фінансові вложенія14066660Ітого по розділу I19092099969234824II. ОБОРОТНІ АКТІВИЗапаси21053566573083742в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні ценності21128745340475302затрати у незавершеному проізводстве21358153956-1859готовая продукція і товари для перепродажі2141883616575-2261товари отгруженние21562-62расходи майбутніх періодов21610827302622НДС22046963515-1181Дебіторская заборгованість 24015540203594819в тому числі покупці і заказчікі2419884160996215Денежние средства26013332125019917Прочіе оборотні актіви27065246Ітого по розділу II2907514110248427343БАЛАНС30016724019940732167ПассивIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИУставний капітал410100010000Добавочний капітал42032320Резервний капітал4301501500резерви, утворені відповідно до установчих документами4321501500Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 470169503600119051Ітого по розділу III490181323718319051IV. ДОВГОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗайми і кредіти5109000090652652Отложенние податкові обязательства51520692637568Ітого по розділу IV59092069932891220V. КОРОТКОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗайми і кредіти6101700015500-1500Кредіторская задолженность620400395343513396в тому числі: постачальники та подрядчики621170663694819882задолженность перед персоналом організаціі62276094968-2641задолженность перед держ. внебюджет. фондамі62334862778-708задол...
