Реферат Математичне моделювання в управлінні

R 2 2

11

43,0760

1855,54

43,5092

1893,05

0,581135

0,654822

12

-12,1715

148,144

4,46566

19,9421

F розр

F 2расч

13

37,1816

1382,47

39,3711

1550,09

33,29771

45,5293

14

68,8203

4736,24

53,556

2868,24

15

37,88307

1435,127

39,90716

1592,582

F крит =

3,205

Ріс.13.Проверка значущості.

Таким чином, вибіркове рівняння регресії має вигляд:

2. Математична модель і вирішення завдання оптимального управління

Результатом статистичного аналізу показників, що характеризують економічний процес, є оцінки функцій регресії випадкових величин (показників) на одну величину або систему випадкових величин. Сукупність усіх цих залежностей є математичним описом системи і законів переходу її з одного стану в інший. Принцип оптимального управління полягає у виборі таких значень показників, при яких система починає функціонувати найкращим чином. p> Перш за все, необхідно вибрати критерій оптимальності, тобто функцію, значення якої має досягти найбільшого (або найменшого) з усіх можливих у даній ситуації значень. З точки зору статистичного аналізу це - один з результативних ознак. Керовані змінні цього завдання оптимізації - факторні ознаки, які надають вплив на результативну ознаку. Факторні ознаки також пов'язані між собою. Цей зв'язок описується оцінкою функції регресії одного з факторних ознак на інший факторний ознака, отриманої в результаті регресійного аналізу статистичних даних. Вибір таких пов'язаних пар факторних ознак починається з кореляційного аналізу, де відправною точкою є досить великий коефіцієнт парної кореляції. При виборі керованих змінних задачі слід врахувати, що з тісно по...