Отримані страхові відшкодування
Інші надходження
Разом
Грошові кошти, спрямовані:
на оплату придбаних товарів, робіт і послуг, сировини та інших оборотних активів
на оплату праці
на виплату дивідендів, відсотків
на розрахунки з податків і зборів
на витрати на відрядження
на навчання кадрів
на інші витрати
Разом
Чисті грошові кошти від поточної діяльності
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності (+, -)
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності (+, -)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Залишок коштів на кінець звітного року
Найбільший потік грошових коштів, як і повинно бути, має місце щодо поточної діяльності. При цьому найбільша сума їх надходить від покупців і замовників, на частку яких припадає від 97,3 до 64,2% всіх надходжень цього напряму діяльності. Причому питома вага їх за розглянутий період зменшується. Незначними були інші надходження.
У теж час значними були бюджетні субсидії. p> Що ж стосується загальної суми надходження грошових коштів, то значного зростання не спостерігається, в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. загальна сума надходження грошових коштів по поточній діяльності зріс 41,5%.
Відповідно до приходом змінюється і витрата коштів. Загальна витрата в 2006р. збільшився на 40,2%. Найбільшу питому вагу витрат оприбутковується на оплату придбаних товарів, робіт і послуг, сировини та інших оборотних активів. Ця стаття витрат грошових коштів поглинає від 50,7% до 76,5%. Другий за розмірами статтею є витрати на оплату праці. При цьому в 2005, 2006 роки суми, витрачені на оплату праці, залишалися практично незмінними. У той же час інфляція скорочує ступінь винагороди працівників за таких темпів зміни витрат на оплату праці, тому що темпи зміни цих сум не компенсують навіть інфляційні процеси. Тому питома вага цих витрат повинен ...
