No = 0.0002 () = 1
На підставі розрахованих показників можна зробити висновок, що дана система працює нормально. Час перебування вимоги в системі не велике, тобто комплект обробляється протягом робочого дня. Середнє число верстатів вільних від роботи 1, ймовірність завантаження всіх верстатів більше 8%. p align="justify"> 7. Відома матриця доходів. Використовуючи методи прийняття рішень в умовах повної невизначеності, виберіть оптимальну стратегію (параметр в правилі Гурвіца прийняти рівним 0,3):
В
Рішення. Для вибору оптимальної стратегії скористаємося правилами Вальда, крайнього оптимізму, Севіджа і Гурвіца. p align="justify"> 1. Правило Вальда. Маємо:
{2; 4; 1; 4} = 4
отже, четверта стратегія А4 має максимальну гарантовану прибутковість.
2. Правило крайнього оптимізму. Маємо:
= {12; 11; 7; 10} = 12
отже, перша стратегія А1 має максимальну прибутковість.
3. Правило Гурвіца. Психологічний параметр виберемо рівним 0,3. Маємо:
В В
отже, згідно з нашими психологічним схильностям вибираємо четверту стратегію.
4. Правило Севіджа. Побудуємо матрицю ризику:
R =
Тоді
{9; 8; 10; 5}
отже, четверта стратегія А4 має мінімально можливий ризик.
Список літератури
1. Кузнєцова Л.Г. Економіко-математичні методи і моделі: навч. посібник/Л.Г. Кузнєцова. - Омськ: Изд-во В«ПрогресВ» ОмІПП, 2005. - 244 с. p align="justify">. Економіко-математичні методи і моделі: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/С. І. Шелобаев. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 286. p align="justify">. Економіко-математичні методи і моделі: навч. посібник/І. П. Геращенко, Є. В. Шульга; Омський економічний ін-т, каф. інформаційно-обчислювальних систем. - Омськ: Изд-во Омського економ. ін-ту, 2007. - 295. p align="justify">. Математичні методи і моделі дослідження операцій: навч. для студентів вищ. навч. закладів/ред. В. А. Колеман; під ред. В. А. Колемаева. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 592. p align="justify">. Дослідження операцій в економіці: моделі, завдання, рішення: навч. посібник для вузів/М. Ю. Афанасьєв, Б. П. Суворов. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 443. br/>
