Щоб визначити ковзаючі середні використовувалися такі формули:
В В В
Щоб визначити центровані середні використовувалися такі формули:
і т.д.
Оцінки сезонних компонент =
Транспоніруем дані оцінок сезонних компонент і представимо їх у наступній таблиці.
Таблиця 10 - Оцінки сезонних компонент
Si = сумі значень по стовпцях. Сумарне значення Si повинна дорівнювати 0. У нашому випадку сума Si = -2. p align="justify"> Знайдемо коефіцієнт коригування
К =
К = -0,3333
Sскор = Si-К.
шв = 0
Знаходимо рівняння регресії, вирішивши систему рівнянь, щодо a і b.
В
Рівняння регресії: = 328,12 +0,69 t
Проведемо оцінку параметрів на типовість за формулами:
= 28,36
= 5,59
Це означає рівняння регресії значимо в цілому.
= 7,12
= 13,24
= 23,24
= 0,654
= 0,214
= 4,83
= 2,36
В
Відхиляється гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик і підтверджується їх статистична значимість і надійність. Е = У-Уt
Таблиця 11 - Розрахункова таблиця
Малюнок 6. Кількість вільного часу в хв. за 2009-2010 рр. ..
Зробимо прогнозування на 6 місяців.
Таблиця 12 - Прогнозні значення на 6 місяців
t,
2.3 Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз інвестицій
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками коефіцієнта кореляції, Ті відберемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою. Проаналізуємо такі фактори
. Кількість дітей в сім'ї до 18 років. Х1
. Вік респондента. Х2
. Середній дохід в сім'ї на одну людину. Х3
Розрахуємо коефіцієнт кореляції для лінійного...
