Реферат Прогнозування фінансової діяльності підприємства

ків грошових коштів.

Прогнозний звіт про фінансові результати представлено в табл. 3.7. br/>

Таблиця 3.7 Прогнозний звіт про фінансові результати (тис. грн.)

№

Показник

Надходження і залишки грошових коштів

Витрати і платежі

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Виручка від продажів

119,993

234,262

349,181

463,009

2.

Змінні витрати (ТМЦ)

4,109

8,192

12,279

15,979

3.

Валова маржа (1-2)

115,884

226,07

336,902

447,03

4.

Сплата ПДВ

19,319

37,674

56,167

74,524

5.

Виплата зарплати

18,755

46,888

75,02

103,153

6.

Амортизація

< br/>

1,017

2,034

3,051

4,068

7.

Витрати на збут

1,65

3,27

5,04

6,77

8.

Інші витрати

6,554

13,108

19,662

26,217

9.

Прибуток до оподаткування

68,589

123,096

177,962

232,298

10.

Податок на прибуток та інші податки (48%)

32,923

59,086

85,422

111,503

12.

Чистий прибуток

35,666

64,01

92,54

120,795

11.

Поповнення резервного капіталу

5

8

12

15

12.

Нерозподілений прибуток

30,666

56,01

80,54

105,795

Таблиця 3.8. Прогнозний баланс (тис. грн.)

Актив

I

II

III

IV

Пасив

I

II

III

IV

Грошові кошти

44,463

72,215

105,659

134,147

Кредиторська заборгованість перед постачальниками

1,889

1,945

1,803

1,734

Дебіторська заборгованість

20,727

19,641

19,96

19,712

Кредиторська заборгованість з оплати праці

18,755

46,888

75,02

103,153

Запаси і витрати

42,818

101,516

151,725 ​​

207,932 <...