stify"> · програмне забезпечення, що використовується клієнтами для створення документів, які направляються до Відділення (1С, «Парус», «AksiokNet» тощо) містить процедури контролю;
· документи, створені в програмному забезпеченні клієнта, вивантажуються в структурованому вигляді в задану клієнтом папку, з якої, потім, імпортуються в ППО «СЕД». При імпорті перевіряється структура файлу;
· ППО «СЕД», встановлений у клієнтів, постійно синхронізує довідкову інформацію із загальною базою довідкової інформації Федерального казначейства і перевіряє на актуальність інформацію, що міститься в імпортованих документах;
· в ППО «СЕД», встановлений у клієнтів, вбудовані процедури перевірки документів на відповідність правилам заповнення;
· документ, створений для відправки в Відділення, вважається готовим до відправлення тільки після підписання його ЕЦП головного бухгалтера і керівника, актуальність яких так само перевіряє ППО «СЕД» (Операцію з підписання документа ЕЦП головний бухгалтер і керівник виконую особисто, так як ЕПЦ прирівнюється до їх ручної підпису);
· документ передається до Відділення по спеціально виділеному клієнту каналу зв'язку, безпека якого забезпечується засобами кріктозащіти;
· документ, що надійшов у Відділення, перевіряється за допомогою ППО «СЕД» Відділення на відповідність правилам заповнення та на актуальність ЕЦП, якими підписано документ. Якщо документ не пройшов перевірку на даному етапі, то ППО «СЕД» не пускає документ в подальшу обробку і направляє повідомлення про некоректність документа клієнту на увазі зміни статусу. Документ вважається відмовився. Протоколи на такі документи не формується.
Невелика кількість УвПП пояснюється як наявністю вище перерахованих контролів, так і грамотно організованою роботою у Відділенні за операціями за касовими виплат:
· документ, що надійшов у Відділення, завантажується в програмне забезпечення Федерального казначейства, що містять як єдину довідкову базу Федерального казначейства, так і доведені бюджетні дані і проведені касові виплати по кожному клієнту Відділення. Документ перевіряється автоматично програмним забезпеченням: на відповідність інформації, що міститься в документі, довідкової інформації; на відповідність правилам заповнення документа; на неперевищення суми доведених бюджетних даних.
· документ, що надійшов у Відділення, перевіряється візуально як мінімум 3 особами: відповідальним фахівцем за виконання касових виплат, головним бухгалтером і керівником Відділення, кожен з яких накладає своє ЕЦП на перевірений ним документ.
Якщо ми звернемо увагу на співвідношення кількості проведених і відмовлених запитів на анулювання заявок і УвПП (Діаграми 6., 7,), то дане співвідношення може здатися ті стільки дивним, скільки викликає питання: «У чому полягає особливість заповнення цих документів, що тягне до такої кількості відмов у виконанні? »
казначейство касовий операція бюджет
Діаграма 6. Співвідношення кількості проведених і відмовлених запитів на анулювання заявок у Відділенні за період 01.01.2010р. по 28.02.2012г.
Діаграма 7. Співвідношення кількості проведених і відмовлених УвПП у Відділенні за період 01.01.2010...
