lign=top>
1
0
1
3
0
1
0
0
0
0
4
0
1
1
1
1
0
5
1
0
1
0
1
1
6
1
1
1
0
0
1
7
1
0
1
1
0
0
Разом
4
3
5
2
2
2
3
Спочатку ризик 1 порівнюється з ризиком 2. Якщо ризик 1 виявляється більш значущим, то в стовпці ризик 1 по рядку ризик 2 ставиться 1, а в клітці, симетричною щодо діагоналі, - 0. Далі за тим же принципом порівнюються інші пари. Наприклад, якщо ризик 1 слабкіше, ніж ризик 3, то, як зображено в таблиці, в клітці з координатами стовпець ризик 1, рядок ризик 3 ставиться 0, в клітці з координатами стовпець ризик 3, рядок ризик 1 ставиться 1. Заповнивши таким чином всю матрицю, підраховують підсумкове число балів, набране кожним ризиком. У підсумку, ризики ранжуються за кількістю балів (чим більше сума балів, тим більш значущий ризик). [12]
1.4 Особливості оцінки ефективності проекту в умовах ризику
Після кількісної оцінки ризиковості варіанту інвестування необхідні аналіз фінансової реалізованості та оцінка ефективності проекту з урахуванням оціненого ризику. Для цього існує кілька методів. До найбільш поширеним з них слід віднести:
метод достовірних еквівалентів;
аналіз чутливості критеріїв ефективності проекту;
метод сценаріїв;
аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів;
визначення граничного рівня стійкості проекту;
В«дерево рішеньВ»;
<...
