Заречний, пос.Лоза.
Надходження за агентськими договорами. Деякі підприємства з якими укладені договори зобов'язуються відшкодовувати МУП «СП-ЖКК» витрати за послуги, надані МУП «СП-ЖКК» банками зі збору коштів з населення (Диво, Водоканал, Хотьково-Сервіс), відповідно до договору.
Також у МУП СП ЖКК є договори на абонентське обслуговування інших керуючих компаній. За даними договорами МУП СП ЖКК виготовляє квитанції для жителів з оплати житлово-комунальних послуг, видає жителям копії особових рахунків на їх вимогу, веде облік пільг отриманих на адресу нашої організації від соцзахисту. При цьому керуючі компанії, з якими укладено даний договір оплачують послуги розрахункового центру відповідно до умов даного договору. Також як і орендарям, керуючим компаніям виставляються рахунки, рахунок-фактури і акти і видається «повний звіт по нарахуваннях», який включає в себе:
Номер послуги;
Назва послуги: утримання та поточний ремонт, опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, каналізація, вивіз сміття, антена, наймання, газопостачання;
суму нарахувань за кожну надану послугу керуючою компанією населенню: без урахування перерахунку та якості (за тарифом, пільги, з урахуванням пільг) і з у урахуванням перерахунку та якості;
суму послуги, враховуючи її якість;
загальну суму наданих послуг, з урахуванням всіх показників.
Оплата постачальникам комунальних послуг проводиться регулярно в міру надходження оплати від населення та Прочим постачальникам проводиться на підставі виставлених ними на адресу організації актів виконаних робіт і підписаними з 2-х сторін або на підставі рахунків за передоплатою. При оплаті керуємося дебіторською та кредиторською заборгованостями по даних підприємствах. Оплата здійснюється двома способами:
) Друкується платіжне доручення з зазначенням реквізитів (платника і одержувача платежу; ІПН та КПП обох сторін, номери кореспондентських рахунків банків і Бикова. Також у платіжному дорученні вказується вид оплати і черговість платежу. У призначенні платежу пишеться № договору і вид наданої послуги, сума платежу і сума ПДВ). Платіжних доручення підписується директором (перший підпис) та головним бухгалтером (другий підпис), ставиться печатка і пред'являється в банк. У банку на даному платіжному дорученні операціоніст ставить позначку про виконання.
) Система Клієнт-Банк дозволяє Підприємству управляти рахунками в Банку, не покидаючи свого офісу, і повністю автоматизує документообіг між бухгалтерією Клієнта і Банком. Система дозволяє готувати платіжні документи в бухгалтерській програмі підприємства 1C- Бухгалтерії raquo ;, а також автоматично розбирати виписки за планом рахунків.
Інформація, передана за допомогою комплексу Клієнт-Банк захищена від втручання третіх осіб за допомогою унікального програмного забезпечення, поєднала у собі шифрування інформації і систему електронного підпису .
Згідно договору з банком електронні документи передаються і приймаються з використанням Системи без їх подальшого подання на паперовому носії. Завірені копії електронних документів на паперовому носії видаються клієнту за письмовим запитом за рахунком Підприємства. Система «Клієнт-банк» використовується Підприємством для отримання від Банку відомостей про залишки, рух грошових коштів по рахунку (-ам).
Підприємство доручає Банку, а Банк має право в безакцептному порядку списати з рахунку Клієнта комісію за надання програмної частини електронної системи «Клієнт-Банк» для організації додаткового робочого місця, передбачену тарифами Банку.
Банк надає Підприємству: програмне забезпечення (документацію по системі в електронному вигляді, засіб криптографічного захисту, програмні модулі). При встановленні можливості порушення безпеки Системи, виявленні фактів або ознак порушень, банк негайно призупиняє використання Системи і оповіщає Підприємство. У разі розробки Банком нових версій Підприємство виробляє оновлення програмного забезпечення Системи.
В обох випадках в програмі 1С підприємство формується виписка за даними розрахункового рахунку щодня, згідно друкованої виписки з банку з підписом операціоніста або на підставі виписки з Клієнт-Банку. У виписці вказуються обороти за 1 банківський день по Дебету і Кредиту. У Кредиті, що нам заплатили, в дебеті, що ми оплатили. Також у виписці пишеться № документа (платіжного доручення), дата проводки, рахунки платника і найменування банку, також вказується рух грошових коштів, призначення платежу і кореспондуючий рахунок, відповідно до цього заповнюються всі види субконто, які прив'язані до даного кореспондуючому рахунку.
Оплата комуна...
