ладнання Інвестиційні витрати без ПДВ, всего10 936,3 10 254,9 8 056,4 13,7 63,0 4 944,3 24 135,5
Витрати на заміну обладнання, вибуває по терміну служби після вироблення технічного ресурсу, розраховані за його сучасної вартості.
Розрахунок потреби в оборотних коштах не виконувався, тому проектом не передбачається збільшення проектної потужності підприємства, шахта «Усковская» є діючим підприємством і має необхідний запас оборотного капіталу.
Витрати на виробництво і збут товарної продукції визначені у відповідності з главою 25 Податкового Кодексу РФ, введеної Федеральним законом від 06.08.2001 №110-ФЗ, з урахуванням змін і доповнень, що діють на момент виконання проекту.
Розрахунок виконаний прямим рахунком за елементами витрат виходячи з проектних обсягів робіт по роках розглянутого періоду з використанням звітних даних шахти «Усковская».
Структура витрат на виробництво і збут товарної продукції за аналізований період 20 років.
ПоказателіСумма, млн.руб.Удельние витрати, руб./т ТПУдельний вага,% Видобуток, тис.т Товарна продукція (ТП), тис.т29 270 18 040Матеріальние витрати - допоміжні матеріали - послуги виробничого характеру- паливо - електроенергія22 639,7 7 143,9 9 258,8 594,0 5 643,01 255,0 396,0 513,2 32,9 312,828,3 8,9 11,6 0,7 7,1Затрати на оплату труда11 356,4629,514,2Отчісленія на соціальні нужди5 568,1308,77,0Амортізація23300,21291,629,1Налогі і платежі1981,7109,92,5Прочіе расходи4380,5242,85,5Услугі ПТУ з перевезення вугілля до ОФ4616,9255,95 , 8Затрати на обогащеніе6145,8340,77,7Затрати на виробництво і збут товарної продукції товарної продукції 79989,8 4434,0 100,0
Витрати на допоміжні матеріали (ліс, метал, смола) визначені прямим рахунком виходячи з проектних обсягів і вартості матеріалів, прийнятої за фактичними даними підприємства.
Запасні частини розраховані відсотком від вартості обладнання.
Інші невраховані матеріали розраховані за даними підприємства з коригуванням умовно-змінних витрат на зміну обсягу видобутку.
У розрахунку прийняті наступні розцінки:
ліс - 3120 руб./м3;
анкерне кріплення, метал - 38300 руб./т;
анкер БПА 1 (кріплення бортів) - 228,0 руб./шт.;
металева гратчаста затяжка - 94,0 руб./м2;
Смола поліефірна - 62100 руб./т;
запчастини - 1,5% від вартості обладнання;
інші невраховані матеріали:
умовно-постійні - 131,0 млн.руб./рік;
умовно-змінні - 41,8 руб./1т видобутку.
Розрахунок витрат на електроенергію проведений за двоставковому тарифу виходячи з встановленої потужності струмоприймачів та кількості споживаної електроенергії, за тарифами на електроенергію, що поставляється підприємству, в діапазоні напруги ВН:
ставка за розрахункову потужність - 800,45 руб./кВт в місяць;
ставка за електроенергію - 0,863 руб./кВт-год. ??
Розрахунок вартості послуг виробничого характеру виконаний з використанням даних підприємства з урахуванням коригування на проектні рішення.
У вартість послуг виробничого характеру включені:
послуги монтажно-налагоджувальних управлінь:
умовно-постійні - 23,6 млн.руб./рік
умовно-змінні - 1,2 руб./т
перемонтаж очисного комплексу - 12,1 млн.руб.;
ремонтні роботи:
ремонт обладнання - 1,5% від вартості нового обладнання
5,3% від вартості існуючого обладнання;
ремонт будівель, споруд - 10,0 млн.руб. на рік;
послуги автотранспорту:
умовно-постійні - 16,7 млн.руб./рік
умовно-змінні - 22,6 руб./т;
послуги ж/д транспорту:
умовно-постійні - 18,3 млн.руб./рік
умовно-змінні - 14,2 руб./т;
бульдозерні роботи - 16,6 млн.руб. на рік за роботу 1бульдозера;
послуги з буріння свердловин - 3,5 млн.руб./км проходки гірничих виробок;
інші послуги - 120,9 млн.руб./рік.
На опалення використовується привізною вугілля. Витрати на паливо прийняті на рівні фактичних 29,7 млн.руб. на рік.
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби
Витрати на оплату праці розраховані виходячи з чисельності промислово-виробничого персоналу з видобут...