тної організаціїї в порівнянні з мінімальною величиною, необхідної до створення відповідно до нормативного акта Банку Росії.
недосозданного кредитною організацією резервів по п. 4 порядку розрахунку показника власного капіталу методичних вказівок немає.
Рядок 304. Прострочена дебіторська заборгованість тривалістю понад 30 календарних днів, що враховується на балансових рахунках 474А (крім рахунків 47402, 47408, 47423, 47427), 603А (крім рахунків 60312, 60314, 60315, 60323, 60337 , 60339, 60341, 60343) і 61202, за мінусом створеного у відповідності з внутрішніми документами кредитної організації резерву на можливі втрати.
Прострочена дебіторська заборгованість тривалістю понад 30 календарних днів=Сч.47404 + сч.47406 + сч.47413 + сч.47415 + сч.47417 + сч.47420 + сч.60306 + сч.60308 + рах.60310 + сч.60347-0,3 * (сч.47425 + сч.60324)=7090667 + 0 + 115 + 5388194 + 9297 + 5520 + 12013 + 720212 + 9640221-0,3 * (47964839 + 15186967)=22866239-18945542=3920697 тис.руб.
Рядок 305. Субординовані кредити, надані кредитним організаціям - резидентам.
Для зменшення суми основного і додаткового капіталу на величину наданих кредитним організаціям - резидентам субординованих кредитів використовуються дані балансових рахунків 32009, 32209.
Рядок 400. Проміжний підсумок.
Розрахунок: сума рядків 115 і 210 мінус сума рядків з 301 по 305. (1764427503)
У організації не є даних за вказаними рахунками.
Сума основного і додаткового капіталу зменшується на суму наступних показників:
Рядок 501. Величина перевищення сукупної суми кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих кредитною організацією своїм учасникам (акціонерам) і інсайдерам, над її максимальним розміром, передбаченим федеральними законами та нормативними актами Банку Росії, за вирахуванням розрахункового резерву під відповідну частину позик, що відносяться до 2 - 4 груп ризику, а також розрахункового резерву під відповідну частину позабалансових зобов'язань.
Перевищення сукупної суми кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих кредитною організацією своїм учасникам (акціонерам) і інсайдерам, над її максимальним розміром не є.
Рядок 502. перевищує суму джерел основного і додаткового капіталу вкладення в споруду (будівництво), створення (виготовлення) та придбання основних засобів, вартість основних засобів (за вирахуванням нарахованої амортизації і фактично витрачених на будівництво кредитною організацією -забудовником коштів, що надійшли від учасників пайового будівництва), а також матеріальних запасів (за винятком видань).
Величина даного показника визначається як різниця між
· сумою дебетових залишків по балансових рахунках 604, 607 (частина рахунку), 610 (частина рахунку), за вирахуванням залишків на балансовому рахунку 606 (П), а також залишків, що значаться на балансовому рахунку 60311, в частині фактично витрачених на будівництво коштів, що надійшли від учасників пайового будівництва, які враховуються на окремих особових рахунках пайовиків, і
рах. 60401+ сч.60404 + сч.60410 + сч.60411 + сч.60412 + сч.60413 + сч.60701 + сч.60702 + сч.61002 + сч.61008 + сч.61009 + сч.61010 + сч.61011 -сч.60601 - сч.60311=467743074+4300344+628280+1350891+61720+0+48466253+1016555+1816702+1666067+13528473+38831+2464122-140705696-2991513= 399384103 тис.руб.
· сумою джерел основного і додаткового капіталу, розрахованої відповідно до пунктів 2.1, 3.2 - 3.4, 3.6 - 3.9 цього Порядку, а також залишків за балансовим рахунком 10601 Приріст вартості майна при переоцінці з урахуванням зменшення на величину показників, розрахованих відповідно до пунктів 2.2, 3.10, 4.1 - 4.3 цього Порядку.
(1418899958 тис. руб.)
Расчет399384103 - 1418899958=- 1019515855 тис.руб.
Рядок 503. Перевищення дійсної вартості частки, належної вийшов учаснику кредитної організації в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою (або додаткової) відповідальністю, над вартістю, по якій частка була реалізована іншому учаснику товариства, у разі, якщо частка перейшла кредитної організації, а потім придбана ким-небудь з учасників кредитної організації або третьою особою.
Перевищення дійсної вартості частки, належної вийшов учаснику кредитної організації в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою (або додаткової) відповідальністю, над вартістю, по якій частка була реалізована іншому учасникові товариства немає.
Звітність за формою 0409134 Розрахунок власних коштів (капіталу) складається відповідно до порядку, викладеного вище і коротко зазначе...
