d>
34030,50
витрати на оплату праці з відрахуваннями
1967,75
4167,00
4676,30
4236,45
15047,50
амортизаційні відрахування
2361,30
2361,30
2361,30
2361,30
9445,20
інші витрати
3541,95
1805,70
2315,00
1875,15
9537,80
4. Операційні витрати (за мінусом амортизаційних відрахувань)
13380,70
14306,70
16343,90
14584,50
58615,80
У плані надходжень грошових коштів представлена ​​інформація для цілей управління дебіторською заборгованістю. У цьому випадку план повинен бути складений як мінімум у помісячному розрізі і деталізований до рівня окремих (великих) дебіторів або груп дебіторів. Подібні завдання вирішуються в рамках системи бюджетного планування, що дозволяє в комплексі охопити всі основні сторони господарської діяльності підприємства і приймати управлінські рішення в оперативному режимі.
Таблиця 5 План надходжень грошових коштів
Показник
Плановані значення
В
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1. Виручка від реалізації по кварталах, Д.Є.
20862,50
25956,75
31127,27
33494,37
2. Надходження грошових коштів, усього:
16690,00
24937,90
30093,17
33020,95
в тому числі:
16690,00
20765,40
24901,82
26795,50
2.1. За готівковий розрахунок
В В В В
2.2. За раніше відвантажену продукцію
0
4172,50
5191,35
6225,45
...
