6024 417 876 360 870Октябрь 2015653 44623 764 430 353 247Ноябрь 2015674 11623 090 314 345 382Декабрь 2015697 09022 393 224337 249Январь 2015595 13421 798 090 330 306Февраль 2015573 01121 225 079 323 621Март 2015843 38020 381 699 313 782Апрель 2015751 22419 630 475305 017Май 2015844 05218 786 423 295 170Іюнь 2015877 69317 908 730 284 930Іюль 2015769 88517 138 845 275 948Август 2015889 31716 249 528 265 573Сентябрь 2015941 94915 307 579 254 584Октябрь 2015830 59014 476 989 244 893Ноябрь 2015841 13013 635 859 235 080Декабрь 2015867 00112 768 858 224 965Январь 2016676 49512 092 363 217 073Февраль 2016770 62211 321 741208 082Март 20161 029 41910 292 322196 072Апрель 2016954 5679 337 755 184 963Май 20161 032 0498 305 706 172 895Іюнь 20161 069 4327 236 274 160 418Іюль 2016977 2896 258 985 149 017Август 20161 084 0135 174 972 136 370Сентябрь 20161 141 9954 032 977 123 047Октябрь 20161 045 7192 987 258 110 847Ноябрь 20161 034 7281 952 53098 775Декабрь 20161 063 726888 80486 365Январь 2017888 804075 995 2.7 Фінансовий план
Таблиця 7.1
Прогноз руху грошових коштів (cash-flow)
02.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1401.15Поступления від продажЗатрати на матеріали та комплектующіеСуммарние прямі іздержкіОбщіе іздержкі120 110Затрати на персонал35 00035 25235 50635 76236 02036 28036 54136 80437 07037 33797 77698 480Суммарние постійні іздержкі35 00035 25235 50635 76236 02036 28036 54136 80437 07037 33797 776218 590Налогі13 65013 74840 73513 94714 04880 01514 25114 35495 78714 56138 132139 083Кеш-фло від операційної діяльності-48 650-49 001-76 241-49 710-50 068-116 295-50 792-51 158 -132 857-51 898-135 908-357 673Затрати на придбання актівов10 706 5572 625 34488 1421 287 6071 296 8871 306 2341 871 2561 829 3761 822 9901 685 5221 794 6081 016 820Кеш-фло від інвестиційної діяльності-10 706 557-2 625 344-88 142-1 287 607-1 296 887-1 306 234-1 871 256-1 829 376-1 822 990-1 685 522-1 794 608-1 016 820Займи10 955 2072 674 344 164 3831 337 3161 346 9551 422 5291 922 0481 880 5341 955 8461 737 4211 930 5161 374 494Виплати в погашення займовВиплати відсотків по займамКеш-фло від фінансової деятельності10 955 2072 674 344 164 3831 337 3161 346 9551 422 5291 922 0481 880 5341 955 8461 737 4211 930 5161 374 494Баланс готівки на початок періода200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000Баланс готівки на кінець періода200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 00002.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1501.16Поступления від продаж2 037 5644 048 1524 206 7034 237 0224 267 5604 298 3174 329 2974 375 6294 405 7804 339 8614 328 9784 360 179Затрати на матеріали та комплектующіе1 531 1642 313 3001 557 4551 566 5951 577 8861 589 2591 600 7131 612 2501 623 8701 631 2201 645 1691 657 026Суммарние прямі іздержкі1 531 1642 313 3001 557 4551 566 5951 577 8861 589 2591 6...
