имові місяці і збільшення продажів восени і навесні. br/>
2.6 Інвестиційний план
Загальна сума витрат інвестиційного етапу проекту становить 29,142 млн. руб. і включає в себе:
Витрати на будівництво автовокзалу - 25,910 млн. руб.;
Витрати на придбання обладнання, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей - 1,422 млн. руб.;
Витрати на формування оборотного капіталу для забезпечення запуску експлуатаційного етапу проекту - 1,810 млн. руб.
Графік витрат капітального характеру, здійснюваних на інвестиційному етапі проекту, представлений у Додатку 1.
Відповідно до розрахунками, сума капітальних витрат складе 27,3 млн. руб. При цьому основне навантаження припадає на лютий і березень 2014 року, коли необхідно внести авансовий платіж за виготовлення, поставку та монтаж металоконструкцій, які є каркасом будинку, а так само провести фінансування робіт із закладення фундаменту і підведення комунікацій. p align="justify"> На розробку проектно-кошторисної документації відведено мінімальний період і зазначена лише частина суми, тому що в даний час документація вже знаходиться в розробці і 60% її вартості сплачена за рахунок власних коштів.
Фінансування інвестиційного проекту буде вироблено за рахунок залучених ресурсів з наступними параметрами:
Вид залучених ресурсів - кредит комерційного банку;
Тип - кредитна лінія з установленим лімітом кредитування;
Розмір ліміту - 30 млн. руб.;
Термін надання кредитної лінії - 48 місяців (4 роки);
Момент відкриття кредитної лінії - 01.02.2014г.;
Вартість залучення - 14% річних;
Відстрочка першої виплати відсотків по кредиту - 12 місяців.
Відповідно з вказаними параметрами, графік залучення ресурсів, повернення основного боргу і нарахованих відсотків (дохід банку) має наступний вигляд:
Таблиця 6.1 Розрахунки за залученими кредитних ресурсів
ПеріодПоступленія кредитних ресурсовВозврат основного долгаСумма основного боргу на балансеОплата відсотків по кредіту12345Февраль 201410 955 20710 955 207Март 20142 674 34413 629 551Апрель 2014164 38313 793 934Май 20141 337 31615 131 250Іюнь 20141 346 95516 478 205Іюль 20141 422 52917 900 734Август 20141 922 04819 822 782Сентябрь 20141 880 53421 703 316Октябрь 20141 955 84623 659 162Ноябрь 20141 737 42125 396 583Декабрь 20141 930 51627 327 099Январь 20151 374 49428 701 593Февраль 20151 063 87229 765 465423 259Март 2015256 01429 509 451 420 272Апрель 2015830 72928 678 722 410 580Май 2015832 27627 846 446400 870Іюнь 2015865 25926 981 187390 776Іюль 2015749 83526 231 352 382 028Август 2015887 41625 343 936 371 674Сентябрь 2015926 0...
