коштів на кінець періоду $ sS9 532 565S18 531974
Чистий грошовий потік від реалізації проекту складе $ 15,24 млн.
Прогноз прибутку і збитків
1 год2 год3 год4 годВСЕГОПоступленія від продажу $ в т. ч, ПДВ s $ SS-S45 602 700 (7 680 450) $ 45602 700 $ (7 600 450) Чистий дохід $ $ $ $ 38002 250 $ 38002 250Операціонние витрати: Операційні витрати $ Собівартість продаваних площ $ $ $ S (704 ЕЕЗ) S (435 405) (15 510 540) $ (1 140 068) $ (15 510 540) EBITDA $ $ $ (704663) $ 22 056 305 $ 21 351 643Маржа EBITDA Відсотки за кредитами S $ (250451) S (786448) S-56%% (1036898) Прибуток до вирахування податків $ $ (250 451) $ (1 491 110) $ 22 056 305 $ 20 314 744Налог на прибуток S $ $ S (5 078 686) $ (5 078 686) Чистий прибуток/збиток $ - $ (250 451) $ (1 491 110) $ 16 977 6191 5 236 058
Прогнозний баланс
1 год2 год3 год4 годАктівиЗемля $ $ $ $-Основні средстваS1 216 880S8 109 980S15510540S-ІзносSSSS-Дебіторська заборгованість (з ПДВ) S240 304S1 581 664SS-Грошові кошти $ $ $ 9532565 $ 18 531 974ІтогоS1 457 18459 691 644 $ 25 043105 $ 18 531 974ПассівиУставний фондS1 457184S3157944S3295 916S3295916Нераспределенная прибуток/убитокS-S (250451) Р€ (1741561) S15 236 058Долгосрочний кредітS-S6 784 151S-S-Аванси-$ - $ 23488750 $-Разом $ 1457184 $ 9 691 644 $ 25 043 105 $ 18 531 974
4.3 Розрахунок показників ефективності
На початок проекту врахована вартість входження в проект (викуп земельної ділянки).
Ставка дисконтування визначена в розмірі 14%, розрахована методом кумулятивного побудови.
Проект є інвестиційно привабливим, внутрішня ставка прибутковості вище середньоринкової за аналогічними проектами на 3-5% відповідно до проведених маркетингових досліджень.
Окупність проекту - 3 роки.
Точка беззбитковості:
вартість продажу 1 кв. м - $ 3100 (у два рази нижче середньої вартості продажу 1 кв. м об'єкта), площа - 3 270 кв. м (необхідно продати менше половини площ об'єкта).
Проект має достатній запас фінансової міцності.
Рентабельність інвестиційного капіталу - 21%. Рентабельність власного капіталу - 75%. br/>В
4.4 Основні ризики проекту
Ризики ВероятностьМерыПроизводственные ризики Процедурно-[Виявляється в тому, що погоджувальний [можливі значні затримки ризик лі6о відмови відповідних [державних інстанцій [затвердити, підписати або дати [позитивний висновок на [здачу об'єкта в експлуатацію.СредняяВо уникнути цього ризику або для того, щоб звести його до мінімуму, необхідно готувати і надавати необхідні документи заблаговременноСтроительный ризик [Полягає в тому, що якість і [експлуатаційні [характеристики будинків не будуть [відповідат...
