0% Бюджет витрат на організацію та управління i $ $ $ 20 4803720052 800 $ 76 80031 600 $ 9107279 00860 97637104 $ 537 040Авторскій надзорЈЈЈЈ5 120Р€Е300Р€13 200Р€19200Р€20 400Р€22 768Р€19 752Р€15244Р€9 276 $ 134 260Управленіе проектовSSЈЈ15 360S27 900SЗЕ 600S57 еооР€61 200Р€68 304S59 256Р€45 732Р€27 828 $ 402 780Ітого валові витрати на введення об'єкту (без ПДВ $ 116463S116 463S116 463S867493s1 032 300s1 465 2002 131 200S2 264400 $ 2 519 072s2 180208 $ 1677 776S1 023504 $ 15510 540Ітого валові витрати на введення об'єкту (з ПДВ) 5139 7555139 755S139 75551 03791951 233 13051 750 32052 545 92052 705 040 $ 3009 22652 604 399S2 004 795S1 222639 $ 18532092 В
4. ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ
В
4.1 Основні фінансові припущення
В
При плануванні грошових потоків за проектом передбачалося, що надходження від продажу будуть відповідати доходам.
Операційні витрати комплексу включають в себе:
витрати, пов'язані з організацією продажу площ і машиномісць у житловому комплексі -3% від суми надходжень від реалізації.
Податок на прибуток - 25%.
Податок на додану вартість - 20%.
Ставка дисконтування - 14%.
Далі представлено основні фінансові звіти (Прогноз руху грошових коштів, Прогноз прибутків і збитків), розрахунок показників ефективності за проектом, ризики проекту.
4.2 Фінансова звітність
Прогноз руху грошових коштів
1 год2 год3 год4 годВСЕГООПЕРАЦІОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОпераціонние расходиS-$ - $ (845595) SС522 486) s (1368081} Податок на прибуток $-S $ - $ (5078686} S (5078 686} Сплата ПДВ $ - $ - $ (1535266} $ (2815619} $ (4350885) Потік від операційної діяльності $ _ $ _S (2380861) S (8416791) S (10797652 ) ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРасходи на введення об'єкту в експлуатаціюз (1 457184) а (8234460) J (8840448) - $ (18532092} Надходження від продажу $-S-$ 28 186 5001 7416200 $ 45 602 700Поток від інвестиційної діяльності $ (1 457 1В4) S (8 234 460) $ 19 346 052 $ 17 416 200 $ 27 070 608Сальдо потоків без урахування кредитування (1457184) J (8 234 460) $ 16 965 1928 999 409 $ 16 272 956Потребность проекту в фінансірованііФІНАНСОВАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ Власне фінансування $ 1 457 184 $ 1700760 $ 137972_ $ 3 295 916Поступленіе кредітовS-$ 6 784 151S2126 618 - $ 8910 769Погашеніе кредитів $ - $ - $ (8910769) - $ (8910769) Погашення%% по кредитах $ - $ (250451) $ (786 448) $ S (1036898} Потік від фінансової діяльності $ 1 457 184 $ 8234460 (7432627) $ $ 2 259 017Непогашенний залишок кредитів $-i6 784151 $ - $-1Чістий грошовий потік періоду% - "$ ~ ~ - ~ 9532565 ~ 8999409 $ 18 531 974Остаток грошових...
