д2015 руб. 2013 г.30% тис. руб. 2014 г.30% тис. руб. 2015 г.30% Діректор1242889, 6127,7332,611,9130,5366,0109,8 Головний бухгалтер11821664, 8120,8249,68,3122,9274,882,4 Начальник відділу міжнародного турізма11518054117, 3207,662,8119,1229,268,7 Головний спеціаліст відділу міжнародного турізма11416850, 4116,2194,458,3117,8213,664,1 Провідний спеціаліст внутрішнього турізма11416850, 4116,2194,458,3117,8213,664,1 Менеджер з
8. Фінансовий план
Потреба в основних фондах обмежується купівлею офісної техніки та меблів. Вартість основних фондів складе 122,72 тис. руб., А загальні початкові витрати - 123,52 тис. руб., Що роблять його легко реалізованим без залучення сторонніх джерел фінансування. p align="justify"> На відміну від промислового підприємства, туристична фірма не має запасу сировини і матеріалів, тому потреба в оборотних коштах, визначається тільки наявністю грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку.
При цьому первинні вкладення становлять всього 123,52 тис. руб., що дозволяє обійтися без залучення банківського кредиту або інших позикових коштів.
Проект припускає збільшення обсягу продажів послуг. В результаті ризик здійснення даного проекту оцінюється на рівні 8-10%, що цілком прийнятно. p align="justify"> Фінансовий план свідчить про те, що початкові вкладення окупаються протягом року, а сума щорічного чистого прибутку складе не менше 150 тис. руб., що говорить про самоокупності, прибутковості і рентабельності господарюючого суб'єкта.
Фінансовий план грошових потоків на 2013 рік представлений в таблиця.
Фінансовий план господарюючого суб'єкта на 2013 рік, тис. руб. p align="justify"> № Показателі1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал1. Виручка без НДС79951599023985319802. Повна себестоімость7908, 51581723725,5316342.1 Постійні затрати1057, 752115,53173,2542312.1.1 Заробітна плата450900135018002.1.2 Відрахування у позабюджетні фонди1172343514682.1.3 Витрати на утримання та експлуатацію оборудованія2, 557,5102.1.4 Комерційні витрати, реклама і маркетінг399, 75799,51199,2515992.1 .5 Амортізація4, 759,514,25192.1.6. Орендна плата811622433242.1.7 Страхові взноси2, 755,58,25112.2 Змінні затрати68511370220553274042.2.1 Придбання турпакетов6775, 51355120326,5271022.2.2 Комунальні услугі7, 51522,5302.2.3 Канцтовари та витратні матеріали12, 52537,5502.2.4 Спецлітература3, 757,511,25152.2.5 Связь23 , 7547,571,25952.2.6 відрядження і транспортні расходи2856841123. Валова прібиль86, 25172,5258,753454. Налогі1775, 753551,55327,2571034.1 НДС17553510526570204.2 Інші налогі20, 7541,562,25835. Чистий прібиль65, 75131,5197,25263
За даними таблиці чистий прибуток турфірми "Нева-Чільне" за 2013 складе 263 тис. руб.
Фінансовий план грошових потоків на 2014 рік представлений в таблиці.
