а кажучи банківською мовою - крижатся і кидаються в ящик клієнту, щоб він бачив рух на своєму рахунку. Наш відділ також ретельно стежить за паспортами угод клієнтів. Перш ніж, почати робити проплати куди-небудь клієнтові, необхідно принести з митниці нам сам паспорт угоди (наш екземпляр) і контракт. Як тільки, ми отримуємо все це, ми звіряємо друк на паспорті угоди із зразками підпису та печатки, і даємо повідомлення про це в митницю про справжність. Потім починаємо здійснювати перекази і підшивати їх у справу (паспорт).
Необхідно чітко стежити, на який термін відкритий паспорт угоди і на яку суму укладений. Припустимо, якщо закінчився термін дії паспорта угоди, а клієнт хоче проплатити по ньому, - ми не пропускаємо переклади, поки не укладуть додаткову угоду на додатковий термін і на підставі цього в митниці зроблять додатковий лист. Тільки потім ми може пропускати переклади. Буває, укладають додаткову угоду на суму контракту, тобто коли ліміт по сумі контракту вийшов, а клієнт хоче проплачувати далі.
Потім необхідно знати, що по переказах менше 5000 доларів США паспорта не заводяться, а також по оплатах за послуги і для іноземних представництв вони не заводяться.
В кінці кожного місяця за паспортами угод дається повідомлення в митницю про суму проплат по кожному клієнту, а по безпаспортним перекладам раз на квартал. Це були лише мінімальні дані за паспортами угод. А поняття експортно-імпортного валютного контролю дуже широке. Для початку потрібно знати такі поняття:
а) з експорту;
Експортер - юридична чи фізична особа - резидент РК, який укладає контракт (договір, угода) на продаж (поставку) товарів за межі митної території РК;
паспорт угоди по експорту - тире документ валютного контролю у формі, встановленої цією системою законодавства тримає відомості про зовнішньоекономічну операцію;
електронна копія паспорта угоди по експорту - електронна копія паспорта угоди, сформована згідно форматам, затвердженим відповідним наказом митного комітету;
досьє по експорту - спеціальна добірка документів з контролю за надходженням валютної виручки від експорту товарів. Досьє формується митним органом по кожному експортним контрактом;
справу по експорту - спеціальна добірка документів з контролю за надходженням валютної виручки від експорту товарів. Справа формується банком по кожному експортним контрактом;
журнал по експорту - журнал, який ведеться як банком, так і митним органом для окремого обліку вхідних і вихідних документів валютного контролю;
відповідальні співробітники банку - співробітники банку, уповноважені підписувати паспорт угоди та вчиняти інші дії щодо здійснення валютного контролю від імені банку; б) з імпорту;
імпортер - юридична чи фізична особа - резидент РК від імені якого укладається контракт (договір, угода) на придбання та ввезення на митну територію РК товару;
паспорт угоди по імпорту - документ валютного контролю у формі, встановленій цієї Інструкції, заповнюваної імпортером і містить відомості про зовнішньоекономічну операцію;
досьє по імпорту - спеціальна добірка документів з контролю за використанням іноземної валюти при імпорті товару. Досьє формується митним органом по кожному імпортним контрактом;
справу по імпорту - спеціальна добірка документів з контролю за використанням грошей при імпорті товарів. Справа формується банком по кожному імпортним контрактом;
журнал по імпорту - журнал, який ведеться як банком, так і митним органом для окремого обліку вхідних і вихідних документів валютного контролю;
відповідальні співробітники банку - співробітники банку, уповноважені підписувати паспорт угоди та вчиняти інші дії щодо здійснення валютного контролю.
Експортер/імпортер після укладення контракту, завчасно, до моменту настання терміну виконання зобов'язань за контрактом кожної зі сторін зобов'язаний провести оформлення паспорта угоди в митному органі і банку.
Експортер/імпортер надає до митного органу 3 примірника паспорта угоди. Одночасно з паспортом угоди експортер/імпортер зобов'язаний подати до митного органу екземпляр контракту, на підставі якого був складений паспорт угоди та електронну копію ПС.
Після отримання примірника паспорта угоди в митному органі експортер/імпортер негайно зобов'язаний подати в банк контракт, паспорт угоди, оформлений у митному органі та його електронну копію. Відповідальний співробітник банку на протязі 2-х робочих днів не рахуючи дня подачі документів, розглядає подані експортером/імпортером документи.
...
