У разі відсутності розбіжностей і підстав для відмови в оформленні паспорта угоди, відповідальний співробітник банку ставить підпис і печатку на примірнику паспорта угоди, представленому експортером/імпортером, повертати його експортеру/імпортеру і в той же день направляє в митний орган відповідне повідомлення є підтвердженням банку про прийняття паспорта угоди до валютного контролю і заносить інформацію про даний паспорті угоди в базу даних банку. [30]
З підписанням паспорта угоди експортер приймає на себе відповідальність за:
повну відповідність відомостей, наведених у паспорті угоди з експорту умовами контракту, на підставі якого був складений даний паспорт угоди з експорту;
зарахування в повному обсязі і у встановлені контрактом терміни валютної виручки від експорту за контрактом на рахунок експортера в банку, який здійснює функції агента валютного контролю за даним контрактом.
Імпортер приймає на себе відповідальність за:
повну відповідність відомостей, наведених у паспорті угоди по імпорту;
отримання імпортованого товару в повному обсязі та у встановлені контрактом терміни або, при неможливості поставки товарів, повернення на вказаний в паспорті угоди з імпорту рахунок імпортера суми, передоплати, раніше перекладеної іноземній стороні за контрактом у строки, встановлені контрактом. Зарахування валютної виручки на рахунок експортера та проведення платежів на цілі імпорту проводяться банком тільки після оформлення паспорта угоди відповідно до вимог. Для полегшення ідентифікації вступників сум експортер повідомляє іноземного платника про необхідність вказівки в платіжних документах на перерахування грошей на користь експортера, реквізитів контракт і номера паспорта угоди з експорту за даним контрактом. У разі відсутності в міжбанківському документі необхідних даних для віднесення банком грошей, які надійшли до конкретного паспорту угоди з експорту, банк зараховує їх на транзитний рахунок і одночасно повідомляє експортера про таких надходженнях, які не піддаються ідентифікації. Експортер, отримавши письмовий повідомлення банку, зобов'язаний протягом 2-х робочих днів письмово інформувати банк про характер суми, що надійшла із зазначенням реквізитів контракту і номера паспорта угоди з експорту. У випадках, коли валютна виручка надходить в банк в неповному обсязі або з порушенням зазначеного в паспорті угоди, з експорту строку, експортер зобов'язаний вжити заходів для повного отримання валютної виручки, одночасно надавши в митний орган і банк інформацію про причини, наявного порушення.
Банк не потребує оформлення паспорта в випадку:
при ввезенні валюти уповноваженими банками зі своїх кор.счетов за кордоном, що переміщується через митний кордон на підставі виписки з кор.счета в іноземному банку. При відсутності на момент митного оформлення валюти, виписки та оформлення здійснюються за наявності гарантійного листа банку про надання виписки після її отримання;
при вивезенні Національним Банком дорогоцінних металів для розміщення на металевих рахунках за кордоном;
за контрактами, які не передбачають переміщення товарів через митний кордон РК, і не вимагає відповідно митного оформлення;
Оформлення паспорта правочину потрібна:
за контрактами, укладеними на суму в еквіваленті понад 5000 доларів США;
при переміщенні товарів через митний кордон РК за контрактами (договорами, угодами) купівлі-продажу товарів, а також при переміщенні товарів (експорт/випуск для вільного обігу) за контрактами на послуги;
перед заявою митним органам республіки для експорту товарів, раніше оформлених у митному відношенні відповідно до договорів оренди, переробки, комісії та іншими договорами не передбачають переходу права власності на товар іноземному, казахстанському особі, в режимах, відмінних від експорту (випуску для вільного обігу).
Валютний відділ тісно співпрацює з кредитної з питань гарантії акредитивів, поручительств. Все це називається документарними операціями. Перш за все, банківська гарантія - це фактично «живі гроші». Це не звичайне «гарантійний лист», в якому є фраза «оплату гарантуємо». Сутність банківської гарантії в тому, що банк бере на себе безвідкличне зобов'язання виплатити суму гарантії на першу письмову вимогу бенефіціара. Якщо банк отримує вимога оплати, повністю відповідає умовам гарантії, він зобов'язаний платити, а якщо банк відмовляється платити, то він серйозно підриває свою репутацію на ринку. Як правило, зараз всі гарантії є безвідкличними. Це відкрито вказується в тексті гарантії. Гарантії, які можна відкликати на власний розсуд практично ніхто не приймає. Анулювати безвідкличну гарантію можна тільки за пи...
