,00
Рахунок 84 Нерозподілений прибуток
ДебетКредітмесяц№ операц. утримуючи- ніеСуммамесяц№ операц. утримуючи- ніесуммаСальдо на 01.12.2011 р 3021000,00128778000,00129213794486,38Оборот78000,00Оборот13794486,38Сальдо на 01.01.2012 р 16737486,38
Рахунок 90 Продажі
ДебетКредітмесяц№ операц. утримуючи- ніеСуммамесяц№ операц. утримуючи- ніеСуммаСальдо на 01.12.2011 р - 12693145292,02126614017102,00702138202,00748000,00888725607,98Оборот14017102,00Оборот14017102,00Сальдо на 01.01.2012 р -
Рахунок 91 Інші доходи і витрати
ДебетКредітмесяц№ операціісодержа- ніеСуммамесяц№ операціісодержа- ніеСуммаСальдо на 01.12.2011 р - 1224500,0028150000,0012841500,007612500,00901482500841000,00891320000,00Оборот1484000,00Оборот1484000,00Сальдо на 01.01.2012 р -
Рахунок 97 Витрати майбутніх періодів
ДебетКредітмесяц№ операц. утримуючи-ніеСуммамесяц№ операц. содержаніеСуммаСальдо на 01.12.2011 р - 128514400,0012-Оборот14400,00Оборот-Сальдо на 01.01.2012 р 14400,00
Рахунок 99 Прибутки та збитки
ДебетКредітмесяц№ операціісодержа- ніесуммамесяц№ операціісодержа- ніеСуммаСальдо на 01.12.2011 р 800000012901482500,0012888725607,98911448621,609213794486,38Оборот16725607,98Оборот8725607,98Сальдо на 01.01.2012 р -
Додаток Б
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на 1 січня 2012
КОДИ0710001384/385 Форма № 1 по ОКУД
Дата (рік, місяць, число)
Організація ТОВ ??laquo; МЕБЕЛЬГРАД __________________________ За ЗКПО
Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД
Організаційно-правова форма/форма власності
___________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Одиниця виміру тис. руб./ млн. руб . за ОКЕІ
Місцезнаходження (адреса) ____________________________________________
ПоясненіяНаіменованіе показателяКодНа звітну дату звітного періодаНа 31 грудня попереднього року 31 грудня року, що передує попередньому АКТІВI. Необоротні активи Нематеріальні актіви111054.0Результати досліджень і разработок1120-Основні средства1130260674.1Доходние вкладення в матеріальні ценності1140-Фінансові вложенія1150-Відкладені податкові актіви1160-Інші необоротні актіви1170-Разом по розділу I1100260728.1 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси12101387.5Налог на додану вартість по придбаних ценностям1220320.0Дебіторская задолженность123010.0Фінансовие вложенія1240-Грошові средства125021882.6Прочіе оборотні актіви1260-Разом по розділу II120023610.1 БАЛАНС 1600284338.2 < b align="justify"> ПАССІВIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал 1310158010.0Собственние акції, викуплені в акціонерів 1320 - Переоцінка необоротних активів 1340-Додатковий капітал (без переоцінки) 135093000.0Резервний капітал 1360350.0Нераспределенная прибуток (непокритий збиток ) 137016737.5Ітого по розділу III 1300268097.5 IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позикові средства141010000.0Отложенние податкові обязательства1420-Резерви під умовні обязательства1430-Інші обязательства1450-Разом по розділу IV140010000.0 V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позикові средства1510-Кредиторська задолженность15206240.7Доходи майбутніх періодов1530-Резерви майбутніх расходов1540-Інші обязательства1550-Разом по розділу V15006240.7 БАЛАНС 1700284338,2 Розшифровка окремих показників бухгалтерського балансу
ПоясненіяНаіменованіе показателяКодНа звітну дату звітного періодаНа 31 грудня попереднього року 31 грудня року, що передує предидущемуЗапаси (стр.1210), у тому числі: Сировина, матеріали12101616.3Затрати у незавершеному проізводстве12102147.6Готовая продукція і товари12103609.2Расходи майбутніх періодов1210414.4Денежние засоби (стр.1250), у тому числі: Каса 125014.0Расчетние счета1250221888.6Кредіторская заборгованість (стр.1520), у тому числі: Постачальники і подрядчікі15201682.1Задолженность перед персоналом15202442.0Задолженность перед госуд. позабюджетними фондамі15203157.1Задолженность по податках і сборам152044621.5Прочіе кредітори15205338.0
Додаток В
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ за 2011
КОДИ0710002384/385 Форма по ОКУД
Дата (рік, місяць, число)
Організаці...
