n="justify"> Сумарні інвестиції в основні засоби складають 18 млн. руб.
Графік введення в експлуатацію потужностей визначений на підставі термінів виготовлення основного обладнання і оптимізований з урахуванням мінімізації простоїв, викликаних реалізацією проекту.
Фінансування реалізації проекту планувалося на підставі таких передумов:
придбання основного обладнання:
а) при існуванні будь-яких фінансових пропозицій з боку постачальника - графік фінансування складався на підставі цих пропозицій;
б) при відсутності фінансових пропозицій з боку постачальників платежі визначені наступним чином: 30% - передоплата; 60% - безвідзивний акредитив; 10% -після введення в експлуатацію (акредитив враховується при розрахунку грошових потоків на момент його виставлення);
для інших видів робіт щодо заходу платежі розподілені рівномірно протягом періоду проведення робіт.
Сумарний термін впровадження заходів проекту становить 1,5 року з моменту початку робіт з реалізації.
Використання нової техніки і технології не завдасть шкоди навколишньому середовищу.
. 3 Фінансово-економічне обґрунтування
З огляду на те, що в 2011 році відбулося суттєве підвищення цін на штрипс, а також змінилися ціни реалізації труб, базовими показниками, використаними в розрахунках, є показники, досягнуті в 1-му півріччі 2011
Базовий обсяг виробництва прийнятий на рівні 2011 року.
Вихідні дані, використані в розрахунках, наведені в таблиці 7.
Таблиця 7
Вихідні дані
ПоказателіЗначеніе показателейБазовий обсяг виробництва, Т75 000Сніженіе витрати електроенергії, кВтг/т5Сніженіе витрати металу, кг/т5Средняя вартість електроенергії, коп/кВт.год (в 1-му півріччі 2008 р) 16,32Средняя вартість 1 т металу , руб./т (у 1-му півріччі 2008 р) 1123Средняя собівартість труб, руб./т (у 1-му півріччі 2008 р) 1508Норма амортизації на нове обладнання,% в квартал6Расходи з переділу, руб./т ( в 1-му півріччі 2008 р) 182
Розрахунок збільшення прибутку від реалізації і зниження питомих витрат на умовно-постійних витратах.
Результати проведених розрахунків наведено в таблиці 8.
Таблиця 8
Збільшення прибутку від реалізації і зниження питомих витрат на умовно-постійних витратах
ПоказателіБазовий період2011 р (+20 тис.т) 2 012 м (+50 тис.т) 2013-2015 р * (+100 тис. т) Обсяг виробництва, тис.т7595125175Себестоімость продукції, руб./т, в т.ч.1508147914541430Переменная частина, руб./т1361078258Постоянная частина, руб./т1372137213721372Себестоімость випуску, тис. грн./рік, в т.ч.113100140 540181 700250 300Базового обсягу проізводства113 100110 953109 020107 271Пріростного обсягу виробництва -29 58772 680143 029Сніженіе собівартості на базовому обсязі виробництва, тис. крб.2 одна тисяча чотиреста сімдесят чотири +0805 829Цена реалізації приростного обсягу продукції, руб./т - 18291 8291829Прірост виручки від реалізації (за рахунок приростного обсягу), тис. руб.- 36 57091425182 850Прірост прибутку від реалізації (за рахунок приростного обсягу), тис. Руб.- 6 98318 74539 821Суммарное збільшення прибутку від реалізації, тис. Руб.- 913022 82545 650
* - щорічно протягом указуваного періоду
Розрахунок додаткового ефекту.
Зниження витрат за статтями розраховане наступним чином:
зниження витрат на електроенергію в лінії станів становить: 75000 * 5 * 0,1632=61,2 тис. руб. на рік, де
000 - обсяг виробництва в базовому періоді, т; 5 - зниження витрати електроенергії, кВтг/т; 0,1632 - вартість електроенергії, руб./КВтг
зниження витрат на метал в лінії станів становить: 75000 * 0,005 * 1123=421,1 тис. руб. на рік, де 0,005 - зниження витратного коефіцієнта, т/т,
- середня вартість стрічки в 1-му півріччі 2010 р, руб./т
зниження витрат на термообробку становить 1610 тис. руб. на рік (розрахунок наведено в таблиці 9).
Таблиця 9
Експлуатаційні витрати на термічну обробку труб до і після реалізації проекту
ПоказателіЦена за ед.Расход на 1 тСумма витрат, тис. руб.до внедреніяпосле внедреніяОб'емная термообработкаОб'ем обробки, Т75 +0005 000Цена за ед.РасходСумма на годСумма на годГаз, тис. куб.м318,000,0741 764 , 9117,7Електроенергія, тис. квт.ч.163,200,00785,75,7Вода, тис. куб.м206,700,00346,53,1Сжатий повітря, тис. куб.м34,450,080206,713,8Прочіе расходи1 416, ...
