их та інших аналогічних платежей6 3837 +7611 +3788 641880прочіе поступленія27 26010 892-16 368 801 926 791 034123456Платежі - всього (6281847) (9299146) - 3017299 (10158501)- 859 355в тому числі: постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги (4061464) (5550065) - 1488601 (7018996) - 1468 931в зв'язку з оплатою праці працівників (850733) (935527) - 84794 (1324208) - 388 681процентов за борговими зобов'язаннями (529989) (657458) (127469) (567885) 89 573налога на прибуток організацій- (15808) - 15808 (32306 ) - 16 498прочіе платежі (839661) (2140288) - 1300627 (1215106) 925 182Сальдо грошових потоків від поточних операцій - 1 782 858-2 387 124-604 266989 8733 376 997Денежние потоки від інвестиційних операційПоступленія - всего2 222768-1 +4547 +3076 539в тому числі: від продажу необоротних активів (крім фінансових вкладень) ----- від продажу акцій інших організацій (часток участі) ----- від повернення наданих позик, від продажу боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб) ----- дивідендів, відсотків по борговим фінансовим вкладеннях і аналогічних надходжень від пайової участі в інших організаціях2 222768-1 +4547 3076 539123456Платежі - всього (242960) (458491) - 215531 (476724)- 18 233в тому числі: у зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією і підготовкою до використання необоротних активів (242960) (458491) - 215531 (476724) - 18 233в зв'язку з придбанням акцій інших організацій (часток участі)----- в.связі з придбанням боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб), надання позик іншим особам ----- процентів за борговими зобов'язаннями, включених у вартість інвестиційного активу ----- Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій (240738) (457723) - 216985 (469417) - 11 694Денежние потоки від фінансових операційПоступленія - всего6 933 8689 626 1972 692 32911 932 +3212 306 124в тому числі: отримання кредитів і займов6 776 8689 152 7562 375 88811 763 0212 610 265денежних вкладів власників (учасників) ----- від випуску акцій, збільшення часток участія150 000405 000255 000157 300-247 700от випуску облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів та ін .-- - 12 00012 000прочіе поступленія7 00068 44161 441- - 123456Платежі - всього (4766504) (6725334) - 1958830 (12384451) - 5659 117собственнікам (учасникам) у зв'язку з викупом у них акцій (часток участі) організації або їх виходом зі складу учасників----- на сплату дивідендів та інших платежів по розподілу прибутку на користь власників (учасників) ----- у зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і позик (4766504) (6719 334) - 1952830 (12384451) - 5665 117прочіе платежі- (6000) - 6000 - Сальдо грошових потоків від фінансових операцій2 167 +3642 900 863733 499 (452130) - 3352 993Сальдо грошових потоків за звітний період143 76856 016-87 75268 32612 310Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періода9 639151 738142 099202 67450 936Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періода151 738202 67450 936276 65873 984Велічіна впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля (1 669) (5 080 ) - березень 4115 65810 738
Протягом досліджуваного періоду підприємство основну частину грошових коштів отримувало від фінансової діяльності, зокрема від отримання кредитів і позик, і від основної діяльності більшою мірою від продажу продукції, робіт і послуг.
Обсяг надходжень і платежів у грошових потоках від поточних операцій з кожним роком зростав. У 2013 р значно збільшився обсяг інших надходжень на 791 034 тис. Руб. Найбільшу частку в відтоках займають виплати постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги. До 2013 р збільшилися витрати, пов'язані з оплатою праці працівників та виплатою податку на прибуток. Обсяг інших платежів до відтоках залишається значним. Сальдо грошових потоків від поточних операцій в 2011 р і 2012 р було негативним, в 2013 р показало позитивний результат, що обумовлено деяким зменшенням обсягу інших платежів в порівнянні з 2012 р.
Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності залишаються невеликими і обумовлені тільки припливом по дивідендів, відсотків по борговим фінансовим вкладеннях і аналогічним надходженням від пайової участі в інших організаціях. Протягом досліджуваного періоду підприємство здійснює реалізацію проекту Організація ремонтного виробництва спецвиробів у ВАТ Уралтрансмаш г. Екатеринбург в рамках реалізації федеральної цільової програми Розвиток оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на 2011-2020 роки raquo ;. Здійснюються заходи щодо концепції - заміна фізично зношеного та морально застарілого обладнання. У зв'язку із здійсненням даного проекту, підприємство здійснює платежі за інвестиційними операціями, пов'язаними з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією і під...
