/від МБ-Р (Сд) 319 433,88 Витрати на відрядження 127 584,78 Матеріальні витрати 535158 , 37 Інші витрати 164 346,85 Інші витрати (страх. внески з ФОТс 2010р) 165 897,44 ПЕОМ/рас. мат. по оргтехніки, техподд., прогр. забезпечення 152730,00 Ремонт та утримання основних засобів 451565,71 Транспортні витрати 508,47 ФОП 628 399,43 Експл. витр. по ОС 1330586,75 Разом +6559994,966 559 994,96
Додаток 2
Рахунок 52 В«Валютні рахункиВ».
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 52Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Банківські рахунки, Статті руху грошових средствВиводімие дані: сума, валютна суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС" ТОВ (EUR, позичковий) 12377 253,3812 377 253,38 Валюта EUR 12377 253,3812 377 253,38 Валютна сума 291 491,15291 491,15 6 578,37 Валюта EUR 6 578,37 Валютна сума% за кредит, позику 9 787,14 Валюта EUR 9 787,14 Валютна сума 232,21 Отримано за Д позики (кредиту) від Кредитора (ЮО, ф/л) 12370 675,0112 367466, 24 Валюта EUR 12 370 675,0112 367 466,24 Валютна сума 291 491,15291 258,94 ВАТ "Челіндбанк" (USD) 10 443 283,7610 443 283,76 Валюта USD 10 443 283,7610 443 283,76 Валютна сума 344 437,39344 437,39% по кред, позиками 10443 283,76 Валюта USD 10 443 283,76 Валютна сума 344 437,39 розрахунки по вал. кредитами 10443 283,76 Валюта USD 10 443 283,76 Валютна сума 344 437,39 Разом 22820 537,1422 820 537,14
Додаток 3
Рахунок 68 В«Розрахунки з податків і зборівВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 68Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Види платежів до бюджету (фонди) Виведені дані: суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит68 .01133,00 78 537,0070 719,007 951,00 Податок (внески): нараховано/уплачено133, 00 78 537,0070 719,007 951,00 68.0240 587 554,85 ​​75 450 241,12116 016 603,7021 192,27 Податок (внески ): нараховано/уплачено40 587 554,85 ​​75 450 241,12116 016 603,7021 192,27 68.07 1 548,0066 760,4497 801,88 32 589,44 Податок (внески): нараховано/сплачено 1 548,0066 602,0097 643,44 32 589,44 Пені: донараховано/сплачено (самостійно) 1,811,81 Пені: нараховано/сплачено (за актом перевірки) 10,2310,23 Штраф: нараховано/сплачено 146,40146,40 68.08 1 741 553,003 520 896,962 313 596 , 92534 252,96 Податок (внески): нараховано/сплачено 1 741 553,003 488 958,002 281 657,96 534 252,96 Пені: нараховано/сплачено (за актом перевірки) 5 106,465 106,46 Штраф: нараховано/сплачено 26 832,5026 832 , 50 68.10 289,6811 825,5014 014,27 2 478,4568.10 6 602,606 602,60 Податок (внески): нараховано/сплачено 6 400,006 400,00 Пені: нараховано/сплачено (за актом перевірки) 2,602,60 Штраф: нараховано /сплачено 200,00200,00 68.10.1 289,685 222,907 411,67 2 478,45 Податок (внески): нараховано/сплачено 289,685 222,907 411,67 2 478,45 Ітого38 844 297,17 79 128 261,02118 512 735,77 540 177 , 58
Додаток 4
Рахунок 80 В«Статутний капіталВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 80Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Контрагенти, Цінні бумагіВиводімие дані: сума, колічествоСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит80.01 10 000,00 10 000,00 Істомін Дмитро Васильович 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Разом 10 000,00 10 000,00
Додаток 5
Аналіз рахунку 66 В«Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
ТОВ "ОМЕГА" Аналіз рахунка 66Період: 2010 г.Виводімие дані: суммаКор.счетС кред. счетовВ дебет рахунків Нач.сальдо 81 543 557,525037 182 850,0035 604 420,0051525 410 355,74494 403 579,98526 147 748,926 229 504,4676 78 786,459191 542,684 031 007,63 Оборот568 832 497,34540 347 298,52 Кон . сальдо 53058 358,70
Додаток 6
Витратний касовий ордер
Ініфіцірованная форма № КО-2 Затверджена постановою Держкомстату Росії від 18.08.98 № 88КодООО "ОМЕГА" Форма по ОКУД0310002організаціяпо ОКПО61283414 структурний підрозділ Номер документаДата составленіяРАСХОДНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР7911.05.2011ДебетКредитСуммаКод цільового призначення код структурного подразделениякорреспондирующий рахунок, субсчеткод аналітичного обліку 62.01, 62.02 50.01100 000,00 ВидатьПурцхванідзе Звіад Таріелович прізвище, ім'я, отчествоОснованіе: повернення з розірвання договору к/п № Б-107 от10/05/2011 СуммаСто тисяч рублів 00 копеекпропісью Додаток Керівник організацііДіректор Істомін Д. В. должностьподписьрасшифровка подпісіГлавний бухгалтер Маркіна Г. Н. подпісьрасшіфровка подпісіПолучіл сума прописом 11 травня 2011 Підпис Попасп...
