орт 75 08 серія 390408, виданий відділом УФМС Росії по Челябінській області в Тракторозаводском районі міста Челябінська, 08.12.2008г.наіменованіе, номер, дата і місце видачі документа, що посвідчує особу получателяВидал касир Леготіна К.С.подпісьрасшіфровка підписи
Додаток 7
Рахунок 51 В«Розрахункові рахункиВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 51Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Банківські рахунки, Статті руху грошових средствВиводімие дані: суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС" ТОВ (Позичковий, руб) 171 119 771,43171 088 600,5231 170,91% по кред, позиками 1368 606,26 Оплата постачальникам товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів 100 573 441,71 Погашення позик і кредитів (без відсотків) 69126 312,98 Отримано за Д позики (кредиту) від Кредитора (ЮО, ф/л) 100573 441,98 Проч. ВИТРАТИ/тек деят. 20 239,57 Проч.двіженія/НИ реализ/тек деят. 70546 329,45 ВАТ "Челіндбанк" (Розрахунковий) 458123 642,57458 123 642,57% по кред, позиками 112 158,79 Оплата постачальникам товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів 332 434 040,18 Погашення позик і кредитів (без відсотків) 45330 465,59 Отримано за Д позики (кредиту) від Кредитора (ЮО, ф/л) 395898 619,53 надходження від покупця (замовника) 40 000,00 Проч. НАДХОДЖЕННЯ по поточній діяльності 503 600,00 Проч. ВИТРАТИ/тек деят. 4031 810,13 Проч.двіженія/НИ реализ/тек деят. 61681 423,0469 833 000,00 Розрахунки з податків і зборів 3 973 351,90 розрахунки із забудовником/інв. дог 2 408 815,98 ВАТ "Челіндбанк" (транзит по валюті) 4 161 022,934 161 022,93% по кред, позиками 4161 022,934 161 022,93 ФІЛІЯ ВАТ "УРАЛСИБ" в м. Челябінськ (Розрахунковий) 1 141 , 24 504 396 017,04504 393 045,844 112,44% по кред, позиками 3 110 526,59 Оплата постачальникам товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів 12121 000,37 Погашення позик і кредитів (без відсотків) 394418 102,38 Отримано за Д позики (кредиту) від Кредитора (ЮО, ф/л) 7 810 952,93 надходження від покупця (замовника) 246082 426,39 Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям 1 953 796,98 Проч. НАДХОДЖЕННЯ по поточній діяльності 155813 215,11 Проч. ВИТРАТИ/тек деят. 933 306,57 Проч.двіженія/НИ реализ/тек деят. 59 963 620,0076 151 157,00 розрахунки по вал. кредитами 9847 000,00 Розрахунки з податків і зборів 40582 958,561 000,00 Ітого1 141,24 1 137 800 453,971 137 766 311,8635 283,35
Додаток 8
Рахунок 44 В«Витрати на продажВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 44Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Статті затратВиводімие дані: суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит44.01 13756171, 8713 756 171,87 Амортизація 7 269 522,437 269 522,43 Інші витрати 429 437,22429 437,22 ПЕОМ/рас.мат. по оргтехніки, техподд., прогр. забезпечення 623 622,82623 622,82 Витрати на рекламу інші 2 436 860,132 436 860,13 страхування ОС 92 804,8992 804,89 послуги телефонії, Інтернет 492 716,35492 716,35 Експл. витр. по ОС 2411 208,032 411 208,03 Разом 13 756 171,8713 756 171,87
Додаток 9
Рахунок 57 В«Переклади в шляхуВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 57Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, Виведені дані: суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит57.01 132 335 920,00132 335 920 , 00 57.02 16 828 399,1916 828 399,19 57.22 6 229 504,466 229 504,46 Разом 155 393 823,65155 393 823,65
Додаток 10
Рахунок 69 В«Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченняВ»
СубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит69.01 16 325,0018 223,58 1 898,58 Податок (внески): нараховано/сплачено 16 325,0018 223,58 1 898,5869.02 112 710,00125 679,89 12 969,8969.02.1 83 360,0092 852,65 9 492,65 Податок (внески): нараховано/сплачено 83 360,0092 852,65 9 492,6569.02.2 29 350,0032 827,24 3 477,24 Податок (внески): нараховано/сплачено 29 350,0032 827,24 3 477,2469.03 17 570,3719 480,75 1 910,3869.03.1 6 240,376 912,76 672,39 Податок (внески): нараховано/сплачено 6 240,006 912,39 672,39 Пені: нараховано/сплачено (за актом перевірки) 0,370,37 69.03.2 11 330,0012 567,99 1 237,99 Податок (внески): нараховано/сплачено 11 330,0012 567,99 1237 , 9969.04179,65 179,65359,30 Податок (внески): нараховано/уплачено179, 65 179,65359,30 69.11 2,022 340,002 513,59 175,61 Податок (внески): нараховано/сплачено 2,022 340,002 513,59 175,6169.21 72, 6772,67 Податок (внески): нараховано/...
