в.мощность - 1102 тонни на рік);
4) План капітальних вкладень . Витрати капітального характеру. План технічного переозброєння і реконструкції (ТПР) на 2007 рік передбачає капітальні вкладення в сумі 16,2 млн. руб. (Без ПДВ), у тому числі:
- вартість основних засобів, матеріалів, запчастин - 10,2 млн. руб.;
- вартість послуг підрядників - 0,3 млн. руб;
-вартість робіт власними силами - 5,7 млн. руб.
Структура капітальних вкладень за видами бізнесів має
наступний вигляд:
- Виробництво формових та неформових виробів - 67,2% (10,9 млн. руб); - Виробництво стрічки конвеєрної і ременів плоских - 27,8% (4,5 млн. руб.);
- Інші підрозділи підприємства - 5 % (0,8 млн. руб.): p> - Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) - 2,5% (0,4 млн. руб.); p> - АСУП - 2,5% (0,41 млн. руб.);
Більше 60% капітальних вкладень (10,9 млн. руб.) буде направлено у виробництво фірмових і неформових виробів. З них:
- на 8,0 млн. руб. будуть закуплені прес-форми для виробництва великогабаритних виробів.
- на 2,8 млн. руб. буде здійснено перебазування устаткування з корпусів В«ВВ», В«ГВ» і 109 в 65 корпус згідно програми концентрації виробництва. p> Виробництво конвеєрних стрічок і плоских ременів - 4,5 млн. руб. або 27,8% від капітальних вкладень. Самое великий захід ТПР по цьому виробництву (4.0 млн. руб.) - заміна застарілого Каландра № 7 на каландр № 5 з модернізацією останнього.
У ЦЗЛ будуть профінансовані 4 заходи плану ТПР на загальну суму 400 тис.руб. (2,5% від загальних капітальних вкладень), які розроблені в рамках Програми концентрації виробництва. p> У АСУП заплановано вкласти 410 тис.руб. (Або 2,5% від загальних капітальних вкладень) для здійснення Програми концентрації виробництва та підвищення надійності системи управління підприємством і виробничим процесом. Середня окупність заходів приблизно чотири роки. p> Витрати на проведення ремонтів по планом на 2006год.
На основі прогнозованих обсягів продажів, сформованою з урахуванням вищеописаних припущень виробничої програми, необхідності фінансування плану ТПР та т.д. був сформований план руху коштів. Заявлена ​​технічними службами заводу потреба в ремонтах будівель, споруд та обладнання перевищує фінансові можливості підприємства. Виходячи з необхідності забезпечення бездефіцитного бюджету, були встановлені ліміти грошових витрат на ремонти.
Ремонт будинків.
Загальна потреба в ремонтах будівель за планом на 2007 рік становить 17.0 млн. руб. (Без ПДВ), у тому числі:
- вартість матеріалів - 8,2 млн. руб.;
- вартість послуг підрядників - 7,1 млн. руб;
- вартість робіт власними силами - 1,7 млн. руб.
Таким чином, витрати на матеріали і послуги підрядників з ПДВ складуть 18, 0 млн. руб.
Ліміт на ці витрати згідно БДС встановлений 9,7 млн. руб.
Сформовані до встановлення ліміту витрати на ремонт будівель 17,0 млн. руб. розподіляються по об'єктах-підрозділам підприємства наступним чином:
- На заводоуправління - 4,2 млн. руб. (25% від загальних витрат на ремонт будівель) з них:
ремонтні роботи на фасаді будівлі ІР та ГТВ - 3,4 млн. руб.;
косметичний ремонт кабінетів - 0,7 млн. руб.
- По цеху № 10 - 2,1 млн. руб. (12,0 % Від загальних витрат на ремонт будівель), з них: -
ремонт м'яких покрівель на 1,4 млн. руб.
- За Ремонтно-будівельній ділянці (РСУ) - 1,6 млн. руб. (9,3%), з них:
ремонт покрівлі ливарної - 0,9 млн. руб.;
ремонт приміщень ливарної - 0,6 млн. руб.
- По об'єктах загальногосподарського призначення - 3,3 млн. руб.:
ремонт паркану на 1,1 млн. руб. (6,6%);
ремонт доріг на 0,9 млн. руб. (5,1%);
ремонт шиферної покрівлі по ЦЗЛ на 0,7 млн. руб.;
ремонт м'якої покрівлі по побутовому корпусу на 0,3 млн. руб.;
по будівлі ІР та РТВ на 0,3 млн. руб.
- За Цеху № 1 - 0,7 млн. руб. (4%), з них:
ремонт м'якої покрівлі - 0,2 млн. руб.; косметичний ремонт приміщень - 0,2 млн. руб.; ремонт віконних, дверних блоків - 0,1 млн. руб. p> - За КТЦ - 0,8 млн. руб. (4,7%), з них:
сигнальна фарбування труб - 0,5 млн. руб.;
ремонт міжповерхового перекриття і цегляної кладки - 0,1 млн. руб.: обстеження труб - 0,1 млн. руб.
- За Цеху № 9 - 0,5 млн. руб. (3,2%), з них:
ремонт м'якої покрівлі - 0,14 млн. руб.;
столярні роботи - 0,12 млн. руб.;
По іншим підрозділам витрати з ремонтів складуть 3,8 млн. руб. (Від 70 тис.руб. До 250 тис. руб.). p> З урахуванням встановленого ліміту необхідно переглянути титул на 2006р.
Ремонт основного обладнання. p> Витрати на ремонт основного обладнання заявлені в сумі 28,7 млн. руб. (Без ПДВ) в тому числі:
- вартість матеріалів, зап. частин - 17,0 млн. руб.;
- вартість послуг підрядників - 8,0 млн. руб.; p> - вартість робіт власними сила...
