ми - 3,7 млн. руб.
Витрати за матеріалами, послуг підрядників з ПДВ складуть 25,0 млн. руб. Ліміт на ці витрати згідно БДС встановлений 15,8 млн. руб.
Сформовані до встановлення ліміту витрати на ремонти основного обладнання 28,7 млн. руб. розподіляються за об'єктами - підрозділам наступним чином:
- котлотурбінних цеху (КТЦ) - 45,9% (13,2 млн. руб.); p> - Цеху № 10 (виробництво стрічки конвеєрної і ременів плоских) - 37,2% (10.7 млн. руб.);
- Цеху № 1 (підготовче виробництво) - 11% (3,2 млн. крб.);
- Цеху № 9 (виробництво фірмових і неформових виробів) - 3,5% (1,0 млн. руб.):
- Інші цехи та підрозділи заводу (цех № 5, ЦЗЛ, ЕлЦ, ПСЦ) - 2,4% (0.7млн. руб.).
За КТЦ з 13,2 млн. руб. - 12,5 млн. руб. планується витратити на ремонт водогрійних котлів ПТВМ-100 № 10 і № 11. Ремонти обох котлів виконуватимуться силами сторонніх організацій. p> За Цеху № 10 з 10,7 млн. руб.:
- 7,2 млн. руб. буде спрямовано на ремонт вулканізаційного преса В«Генріх РауВ» № 2 (в основному В«власними силами).
- 1,2 млн. руб. - На ремонт Каландра № 8.
За Цеху № 1 з 3,2 млн. руб.:
- 1,6 млн. руб. буде спрямовано на ремонт гумозмішувача № 5;
- по 0,4 млн. руб. - На ремонт гумозмішувача № 4; Каландра № 11 і вальців 2130 (на кожного).
За Цеху № 9 з 1,0 млн. руб.:
- 0,45 млн. руб. буде направлено на ремонт преса № 8;
- по 0,23 млн. руб., - на ремонт преса № 31 та № 33 (на кожного).
5) Бюджет запасів (Основна сировина)
Запаси основної сировини і матеріалів розраховані з потреби на основну виробничу програму, завезення і наявності запасів на складах з урахуванням доведення їх до нормативних. В абсолютному вираженні запаси збільшуються - на 18.6 млн. руб., І структура запасів змінюється кардинально. Каучуки повинні займати 47% (займають 27,6%); тканини 37% (займають 25%); основна хімія не більше 6,5% (на сьогодні 14,2%)). Протягом 2007 року планується вирівняти структури запасів і увійти в нормативний запас.
У модель закладені представлені нижче індекси зростання цін на сировину (базові до 2006р.). br/>
Індекси зростання цін на сировину закладені в бюджет 2006р.
Таблиця 2.9
Показники
Фактична індекс за 2005 рік
I квартал ПЛАН
II квартал ПЛАН
III квартал ПЛАН
IV квартал ПЛАН
2007
2007
2007
2007
- каучуки, регенерат
1,07
1,025
1,07
1,10
1.15
- тканини
1,13
1,04
1,05
1,07
1.10
- основна хімія
1,43
1,03
1,05
1,10
1.15
- нафтопродукти
1,19
1,03
1,06
1,10
1,20
- техвуглецю, сажа
1,12
1,025
1,07
1,10
1.15
6) Бюджет накладних витрат.
При розрахунку бюджету накладних витрат на 2007 рік були прийняті такі припущення:
- зростання цін на газ з коефіцієнтом 1,1;
- зростання цін на електроенергію, отриману від сторонніх
постачальників з коефіцієнтом 1,083, але за рахунок введення в дію в
2006р. заводський турбіни вартість електроенергії знизиться індекс
вартості ел/енергії складе 0,78. Економія електроенергії
складе 14,2 млн. руб. З урахуванням сумарних витрат на придбання і
установку турбоагрегату (62 млн. руб.) окупність турбіни 4,5 року.
-ріст цін на міську воду закладений з коефіцієнтом 1,1 55;
-зростання матеріальних витрат і вартість послуг сторонніх організацій прийнята до бюджету з коефіцієнтом 1,05.
Бюджет накладних витрат основних цехів.
Бюджет загальновиробничих витрат по основних цехах та Інституту гуми і ГТВ (ІРіРТІ) за планом на 2007 рік складе 79 млн. руб. або на 24,1 млн. руб. менше, ніж у 2006р. Зниж...
