,2693 CHF = 0,8169 EUR
1 CHF = 0,8169/1,2693 = 0,6436 EUR
CHF/EUR = 0,6436
Результат закриття позицій шляхом перерахунку всіх довгих і коротких позицій в долари США, розрахунки представлені у формі такої таблиці:
Таблиця 2
Довга позіціяКурсКороткая позіціяКурс Результат У валюті < i> У перерахунку на долар валюти перерахунку на долари +1212,8 EUR +1473,3 USD1 ,2148-4387, 2 JPY-3999, 8 USD1/1,0968 = 0,9117 +2184,8 USD +2184,8 USD1-672, 8 GBP -1196,3 USD1, 7782 +2000 CHF +1575,6 USD1/1,2693 = 0,7878 РАЗОМ +5233,7 USD-5196, 1 ​​USD +37,6 USD
Примітка:
USD/CHF - 1,2693 USD/GBP - 0,5576 GBP /USD - 1,7782 EUR/USD - 1,2148 USD/EUR - 0, 8169USD/CAD -1,2951 USD/JPY - 1,0968 EUR/JPY - 1,3426
де USD - долар СШ;
CAD - канадський долларHF - швейцарський франк
JPY - японська ієна-англійський фунт стерлінгів
EUR - євро
Задача 2
Банк надав підприємству позику в розмірі 1000 тис. руб. 20.05 з погашенням 20.10 під просту процентну ставку 15% річних, рік не високосний. Розрахувати величину нарахованих відсотків і величину нарощеної суми, якщо в розрахунок приймаються:
1. точні відсотки і точне число днів позики;
2. звичайні відсотки і точне число днів;
. звичайні відсотки і наближене число днів.
валютний курс гроші
Рішення
Точне число днів позики: (12 +30 +31 +31 +30 +19) = 153
Наближене число днів: (10 +30 +30 +30 +30 +20) = 150
Величина нарахованих відсотків розраховується за формулою:
i = P * t/T * r
Величина нарощеної суми розраховується за формулою:
F = P + i
1. Розрахуємо величину нарахованих відсотків, приймаючи в розрахунок точні відсотки і точне число днів позики:
? = 1000 * (153/365) * 0,15 = 62,88 УРАХУВАННЯМ
F = 1000 +62,88 = 1062,88 УРАХУВАННЯМ
2. виходячи із звичайних відсотків і точного числа днів позики:
...
