-
2. Передпроектні витрати
390
260
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Приріст чистого оборотного капіталу (мінус показує зниження або ліквідацію)
1115
889
-21
0
0
0
0
-1983
4. Придбання ресурсів для поточної продукції
4140
6550
6450
6450
6450
6450
6450
6450
В. Надлишок/дефіцит (А - Б)
-5790
-5820
-155
2761
3750
3750
3750
3750
3750
8512
Г. Надлишок/дефіцит після коригування грошових потоків внаслідок переоцінки чистого оборотного капіталу
-5790
-5820
-155
2761
3771
3750
3750
3750
3750
10495
У період будівельного етапу спостерігається дефіцит грошових коштів, що пов'язано з необхідністю закупівлі основних засобів і несення передпроектних витрат, а також відсутністю припливу цих коштів.
З початком реалізації проекту у підприємства з'являється оборот, який покриває понесені витрати і вже починаючи з 6 періоду ми спостерігаємо надлишок грошових коштів.
Утворений надлишок доцільно спрямувати н...
