875 - на оплату праці 187234483858450043304443479149304766440441073965 - на інші витрати 465428506496481503515513490465450443 - на сплату налогов0204917241735524262312261682692270228853230621885. Разом грошовий потік 7930130341773075072096021426992490024140-442520003188286. Грошовий потік по інвестиційній деятельності7. Інвестиції 250008. Разом грошовий потік 250009. Грошовий потік по фінансовій деятельності10. Надходження власних средств1011. Надходження кредитних ресурсів 25000-298-298-298-298-298-298-298-298-298-298-298-29812. Разом грошовий потік 25010-298-298-298-298-298-298-298-298-298-298-298-29813. Всього грошовий потік по всій діяльності 107632127371743272092066221128-1982460223842-4723197051853014. Залишок коштів на кінець періоду годВсего по проекту2-й (квартали) 3-й4-й5-й6-й7-й12341151617181920212223241. Залишок коштів на початок периода16856920689125194329386933219553922179443511076141489455X2. Грошовий потік по операційній деятельності3. Виручка з урахуванням ПДВ 96960108154107565101589498278602382727376878307106055645616854. Відтік грошових коштів: 577456220964747623712876803435974106264928965926092582866 - на придбання металу 156741711716910162336913872664762978011384263510848 - на оплату праці 125941379213706130836567981781101971127386159327638733 - на інші витрати 13761421137413085952645371958597923448665 - на сплату податків 2810129879327563174714691218269922516327680033978613846205. Разом грошовий потік 3921545945428183921921059825878531675138541246794719788196. Грошовий потік по інвестиційній деятельності7. Інвестіціі250008. Разом грошовий потік 250009. Грошовий потік по фінансовій деятельності10. Надходження власних средств1011. Надходження кредитних ресурсів -893-893-893-893-3571-3571-3571-3571-3572012. Разом грошовий потік -893-893-893-893-3571-3571-3571-3571-35721013. Всього грошовий потік по всій діяльності 38322450524192638326207027255213313179381841464375195382914. Залишок коштів на кінець періоду 206891251943293869332195539221794435110761414894551953829X
Таблиця 18
Бухгалтерський баланс, тис. руб.
Показатель0-й годПлановий год1-й2-Й1 апреля1 іюля1 октября1 января1 апреля1 іюля12345678АКТІВВнеоборотние актіви1. Капітальні вкладення 211872. Основні засоби 2078820388199891959019191187913. Разом необоротних активів 21187207882038819989195901919118791Оборотные актіви4. Запаси +2772309926042641293228355. ПДВ 38136. Дебіторська задолженность1792818180181801489816413183487. Грошові кошти 1037811868101350571685692068912519438. Разом оборотних активів 382358511108090155841186108226236273127Баланс 250107929912847817583020569824542629191812345678ПАССИВКапитал і резерви9. Статутний капітал1010101010101010. Нерозподілений прибуток 327427379411958715638519533923925911. Разом власні кошти 103275273804119597156395195349239269Заемние пассіви12. Кредит банку 2500024107232142232121429205361964313. Кредиторська заборгованість +...
