50845292505944254769522814. Заборгованість з податків і іншими платежами 17355261682885323449247732777815. Разом позикові пасиви 25000465465467456233493035007752649Баланс 2501079299128478175830205698245426291918ПоказательПлановый год2-й3-й4-й5-й6-й7-Й1 октября1 января19101112131415АКТИВВнеоборотные актіви1. Капітальні вкладення 2. Основні засоби 183921799316396147981320111604100073. Разом необоротних активів 18392179931639614798132011160410007Оборотные актіви4. Запаси +26712905318735213919440152075. ПДВ 6. Дебіторська заборгованість 178431674920936252803052636860445097. Грошові кошти 2938693321955392217944351107614148945519538298. Разом оборотних активів 314383351849563344823236114205915307162003544Баланс 332775369842579739838034115526015423202013551ПАССИВКапитал і резерви9. Статутний капітал1010101010101010. Нерозподілений прибуток 28192032182252731678079210914341469794192968411. Разом власні кошти 281930321832527326780802109144414698041929694Заемные пассіви12. Кредит банку 1875017857142861071471433572013. Кредиторська заборгованість 5078484856516469746986971021314. Заборгованість з податків і іншими платежами 2701725305324774004949204602487364515. Разом позикові пасиви 50844480095241457232638167251683857Баланс 332775369842579739838034115526015423202013551 3 етап Оцінка комерційної привабливості проекту
Таблиця 19
Дисконтований грошовий потік
ПоказательПлановий год1-й (місяці) 123456789101112123456789101112131. Ставка дисконтування,% 0,0140,0140,0140,0140,0140,0140,0140,0140,0140,0140,0142. Період дісконтірованія1234567891011123. Фактор Грошовий потік, тис. руб. 7930130341773075072096021426992490024140-442520003188285. Дисконтований грошовий потік, тис. руб. 781912673169977096195361969290,072224921269-38451713515903ПоказательПлановий годВсего по проекту2-й (квартали) 3-й4-й5-й6-й7-й12341141516171819202122231. Ставка дисконтування,% 0,0430,0430,0430,0430,1700,1700,1700,1700,170 Х2. Період дісконтірованія567834567Х3. Фактор дісконтірованія0, 81210,77900,74730,71680,62440,53370,45610,38980,33324. Грошовий потік, тис. руб. 3921545945428183921921059825878531675138541246794719788195.Дисконтированный грошовий потік, тис. руб. 318473579231996281111314911381011444741502481559181004593
Таблиця 20
Показники комерційної привабливості проекту
ПоказательЗначеніе показателя1. Рентабельність продаж0, 492. Чиста приведена вартість (NPV), тис. руб.979593, 083. Індекс рентабельності (IP), руб./руб.40, 184. Термін окупності проекту по простому грошовому потоку, мес.1, 775. Термін окупності проекту з дисконтування грошових потоків, мес.1, 736. Внутрішня норма прибутковості (IRR),% 615,6468 1.
