сплачено 72,6772,67 69.31 27,5627,56 Податок (внески): нараховано/сплачено 27,5627,56 69.32 50,1250,12 Податок (внески): нараховано/сплачено 50 , 1250,12 69.4159,56 0,4460,00 Податок (внески): нараховано/уплачено59, 56 0,4460,00 69.42359,67 0,33360,00 Податок (внески): нараховано/уплачено359, 67 0,33360,00 Ітого446, 51149 276,14166 677,11 16 954,46
Додаток 11
Рахунок 83 В«Додатковий капіталВ»
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 83 за 2010 г.Виводімие дані: БО (дані бухгалтерського обліку) СчетСальдо на початок періодаОбороти за періодСальдо на кінець периодаДебетКредитДебетКредитДебетКредит83 124 883,19 124 883,19 Разом 124 883,19 124 883,19
Додаток 12
Рахунок 50 В«КасаВ»
СубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит50.01 237035 913,99236 954 820,0581 093,94 Оплата постачальникам товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів 22 475,00 Оплата праці 566 170,20 Погашення позик і кредитів (без відсотків) 37182 850,00 Отримано за Д позики (кредиту) від Кредитора (ЮО, ф/л) 35604 420,00 надходження від покупця (замовника) 186237 493,99 інш. НАДХОДЖЕННЯ по поточній діяльності 14680 000,00 Проч. ВИТРАТИ/тек деят. 9509 784,85 Проч.двіженія/НИ реализ/тек деят. 514 000,00189 673 540,00 Разом 237 035 913,99236 954 820,0581 093,94
Додаток 13
Рахунок 84 В«Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)
ТОВ "ОМЕГА" Оборотно-сальдова відомість по рахунку 84Період: 2010 г.Деталізація по субрахунках, субконто: Напрямки використання прібиліВиводімие дані: суммаСубконтоСальдо на початок періодаОборот за періодСальдо на кінець періоду ДебетКредитДебетКредитДебетКредит84.01 62176752 , 59 2 260 893,53 64 437 646,1284.022 973 918,64 189 786 469,55 192 760 388,19 Разом 59 202 833,95189 786 469,552 260 893,53128 322 742,07
Додаток 14
Платіжна відомість Т-53
Уніфікована форма № Т-53 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 5 січня 2004 р. № 1КодФорма по ОКУД0301011Общество з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" по ОКПО61283414наіменованіе структурного підрозділу структурний подразделениеКорреспондирующий рахунок У касу для оплати в строк з " ; "___________ 20 р. по" "___________ 20 г.СуммаВосемьдесят вісім тисяч шістсот шістьдесят два рубля 05 копеекпропісью (88 662руб.5коп.) ціфраміРуководітель організацііДіректор Істомін Д. В.должностьлічная подпісьрасшіфровка подпісіГлавний бухгалтер Маркіна Г. Н.лічная подпісьрасшіфровка підпису "" ___________ 20 г.ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬНомер документаДата составленіяРасчетний периодспо405.05.201101.04.201130.04.2011Номер по порядкуТабельний номерФамілія, ініціалиСумма, руб.Подпісь в отриманні грошей (запис про депонування суми) Прімечаніе12345610000000001Істо хв Д.В.5 220,00 Виплачено 20000000003Маркіна Г.Н.5 055,00 Виплачено 30000000023Антропов В.А.4 350,00 Виплачено 40000000005Брюхова І.В.4 532,00 Виплачено 50000000017Голованев А.В.4 402,00 Виплачено 60000000008Грішін А.П. 4 662,00 Виплачено 70000000016Коваленко Н.В.1 001,00 Виплачено 80000000004Коротков А.В.4 402,00 Виплачено 90000000024Кочедиков С.В.4 402,00 Виплачено 100000000022Кочетков Д.Н.5 054,00 Виплачено 110000000021Леготіна К.С.4 402,00 Виплачено 120000000007Леконцев С.В.4 402,00 Виплачено 130000000020Максімов М.С.4 662,00 Виплачено 140000000025Медведева Е.В.2 331,05 Виплачено 150000000019Нурмухаметова Р.Р.4 402,00 Виплачено 160000000012Пузирева О.В.4 662,00 Виплачено 170000000018Рудак М.І.4 402,00 Виплачено 180000000011Смірнов Е.Н.4 532,00 Виплачено 190000000010Татарінова Е.В.1 001,00 Виплачено 200000000002Толмачева Е.В.870, 00Виплачено 210000000013Фомін С.А.4 402,00 Виплачено Разом по аркушу: 83 148,05 Номер по порядкуТабельний номерФамілія, ініціалиСумма, руб.Подпісь в отриманні грошей (запис про депонування суми) Примечание123456220000000006Цепелев В.В.5 514,00 Виплачено Разом по аркушу: 5 514,00 Кількість лістов3По справжньої платіжної відомості виплачена суммаВосемьдесят вісім тисяч шістсот шістьдесят два рубля 05 копеекпропісью (_________________ руб._____ коп.) ціфраміі депонирована сума --- прописом (_________________ руб._____ коп.) ціфраміВиплату справив должностьлічная подпісьрасшіфровка подпісіРасходний касовий ордер 000 000 074 від 05.05.2011 15:50:53 Перевірив бухгалтер особиста подпісьрасшіфровка підпису "" ___________ 20 р.
