1. Реалізація:
з відстрочкою платежу (90%)
без відстрочки платежу (10%)
Всього
Одержання коштів від продажів
(10%) поточного місяця
(50%) заборгованості попереднього місяці
(50%) двомісячної заборгованості
Всього
ТабліцаМ.2 - Очікувані виплати за придбані матеріалами
Показники
Місяці (квартали)
Всього
1. закупівля матеріалів - всього
форма оплати
в той же місяць
з відстрочкою платежу
Сплата коштів
(50%) поточного місяця
(50%) попереднього місяця
Всього
Додаток Н
Таблиця - Бюджет грошових засобів (БДС)
Показники
Квартали
Разом
I
II
III
IV
1. Залишок коштів на початок періоду
2. Надходження грошових коштів від продажів
3. Всього грошових коштів
4. Виплати
за матеріали
заробітна плата
податки
купівля обладнання
платежі за послуги
інше
5. всього виплат
6. Мінімальна сальдо
<...
