очатку розрахункового періоду;
СОД i (0
СОД i-1 - вартість об'єктів довірчого управління з Станом на попередню дату передачі об'єктів довірчого управління засновником управління управителю;
S i (0
К - кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
При розрахунку СОД також враховуються зобов'язання та права вимоги керуючого за укладеними, але не невиконаним до моменту розрахунку СОД операціях, у випадку, якщо до моменту розрахунку СОД іншими сторонами таких угод повністю або частково виконані зобов'язання по операціях.
Поки для керуючих компаній заробіток - завдання першочергове, а у випадку з довірчим управлінням цінними паперами, ніж крупніше клієнт, тим більший дохід отримає керуючий. Зазвичай з клієнта стягується два види винагороди: "винагороду за успіх" - у середньому близько 25% від отриманої по портфелю прибутку та плата за управління (фіксоване винагорода) - 3-5% від суми, переданої в управління. Хороший доход потрібен керуючим, щоб покривати свої витрати від виходу на ринок, які вельми великі. Якісне довірче управління портфелем цінних паперів передбачає послуги висококласних менеджерів, потужний бек-офіс, дороге програмне забезпечення.
Наприклад, за даними КК "Прибуткове місце", з липня 2006 р. по липень 2007 винагорода компанії виглядало наступним чином:
Вартість внесених Засновником управління активів або вартість портфеля Засновника управління на момент останнього нарахування винагороди Керуючого *
Фіксована винагорода Керуючої
Розмір премії, стягнутої за успішне управління портфелем
0 - 300 000 руб. (Включно) **
1,5%
20%
300 000 - 1 000 000 руб. *** /Td>
1%
15%
Більше 1 000 000 руб. /Td>
0,5%
10%
* Розраховується на день нарахування винагороди.
***** За винятком "Консервативної стратегії", по якій мінімальний розмір активів Засновника управління повинен становити не менше 1 000 000 руб.
За рахунок майна, що становить фонд керуючої компанії, відшкодовуються витрати, пов'язані з довірчим управлінням, в тому числі:
...
