дженню системи «Бос-кадровик» представлена ??в таблиці 13.
Таблиця 13 - Загальна сума поточних витрат по впровадженню системи «Бос-кадровик», млн руб.
Статті затратВелічіна Заробітна плата на оплату праці адміністратора7,6Затрати на навчання сотрудніков5,0Затрати на сопровожденіе1,2Всего поточних затрат13,8
Таким чином, загальна сума поточних витрат, пов'язаних з впровадженням складе 13800000 руб.
. Розрахунок вигоди від впровадження програмного продукту та локальної мережі. Основні вигоди від використання (впровадження) системи «Бос-кадровик»:
1) автоматизація роботи співробітників відділу кадрів (зниження витрат робочого часу);
2) зниження витрат на канцелярське приладдя;
) зниження втрат від помилок при оформленні документів;
) підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
У таблиці 14 представимо вигоди від впровадження системи «Бос-кадровик». Вартість зекономленого 1:00 роботи становить 29,76 тис руб.
Таблиця 14 - Вигоди від впровадження системи «Бос-кадровик», млн руб.
НаіменованіеЕкономіяСумма, млн. руб. Автоматизація роботи співробітників відділу кадрів, год/чел.64019,0Сніженіе витрат на канцелярське приладдя, млн руб.22Сніженіе втрат від помилок при оформленні документів, млн руб.38,838,8Повишеніе ефективності прийняття управлінських рішень, год/чел.1604,8Ітого економії, млн руб.64,6
Чиста поточна потік визначимо за формулою
ЧДД=П ч х L t,
де П ч - чистий потік,
L t - коефіцієнт дисконтування.
Коефіцієнт дисконтування визначимо за формулою:
L t=1/(1 + Е н) t,
де Е н - норма дисконту;
t - період
Його розрахунок представлений в таблиці 15.
Таблиця 15? Розрахунок коефіцієнта дисконтування
ГодиАлгорітм расчетаКоеффіціент дисконтування при Е н=30% 20141/(1 + 0,30) 0 1,0020151/(1 + 0,30) 1 0,76920161/(1 + 0,30) 2 0,59220171/(1 + 0,30) 3 0,45520181/(1 + 0,30) 4 0,350 Складемо дисконтований потік грошових коштів на підставі даних таблиці 16.
Таблиця 16 - Дисконтований потік грошових коштів (потік реальних потоків), млн р.
Показателі20142015201620172018Пріток грошової налічностіЕкономія від впровадження программи64,664,664,664,664,6Ітого приплив грошової налічності64,664,664,664,664,6Отток грошової налічностіІнвестіціонние затрати21,3 ---- Поточні затрати13,813,813,813,813,8Ітого відтік грошової налічності35,113,813,813,813,8Прібиль + 29, 5 + 50,8 + 50,8 + 50,8 + 50,8Налогі, сплачуються з прібилі5,39,19,19,19,1Коеффіціент дісконтірованія1,00,7690,5920,4550,350Чістая прибуток + 24,2 + 41, 7 + 41,7 + 41,7 + 41,7Чістий дисконтований дохід + 24,2 + 32,1 + 24,7 + 19,0 + 14,6Чістий дисконтований дохід з наростаючим підсумком + 24,2 + 56,3 + 81 , 0 + 100,0 + 114,6
Як видно з представлених даних, реалізація даного проекту є прибутковою.
Фінансовий профіль від впровадження системи «Бос-кадровик» на ВАТ «Будтрест №3» представлений на малюнку 6.
Малюнок 6 - Фінансовий профіль від впровадження системи «Бос-кадровик» на ВАТ «Будтрест №3»
Розрахуємо показники ефективності проекту і представимо їх у вигляді таблиці 17.
Таблиця 17 - Показники ефективності проекту впровадження системи «Бос-кадровик» на ВАТ «Будтрест №3»
Статті затратВелічіна Чистий дисконтована вартість, млн руб. + 114,6Срок окупності, лет0,2Рентабельность проекту,% 68,9
Термін окупності (Т), визначиться за формулою:
Т=К/ЧДС,
де К - капітальні вкладення;
ЧДС - чиста дисконтована вартість
Отримуємо:
Т=21,3/114,6=0,2 року.
Рентабельність проекту (R), визначиться за формулою:
R=ПП/З? 100,
де ЧП - чистий прибуток;
З - витрати.
Отримуємо:
R=24,2/35,1? 100=68,9%.
Таким чином, одним з напрямків заходів щодо вдосконалення інформаційного забезпечення управління ВАТ «Будтрест №3» є впровадження системи «Бос-кадровик». Реалізація даного проекту вимагає як інвестиційних, так і поточних витрат. Рентабельність проекту складе 68,9%.
...
