і власного капіталу
+527670,4375
Прогнозні показники функціонування підприємства
Показник
квартал
Разом
I
II
III
IV
А
1
2
3
4
5
Прогнозний обсяг реалізації в натуральних одиницях
162
162
162
162
648
Прогнозна ціна реалізації
893
893
893
893
Відсоток квартального обсягу реалізації, оплачувана в кварталі реалізації
70%
Відсоток квартального обсягу реалізації, оплачувана в наступному кварталі
30%
Відсоток від реалізації наступного кварталу для запасу на кінець поточного кварталу
10%
Запас готової продукції на кінець прогнозного періоду
18
Величина потреби в матеріалі на одиницю виробу в натуральних одиницях
21
21
21
21
Відсоток кількості матеріалу, необхідного для виробництва в наступному кварталі для запасу на кінець поточного кварталу
10%
Запас матеріалу кінець прогнозного періоду
378
Ціна одиниці матеріалу
31,25
31,25
31,25
31,25
Відсоток квартальних закупівель, оплачуваних в кварталі закупівель
50%
Відсоток квартальних закупівель, оплачуваних в наступному кварталі
50%
Величини прямих витрат праці на одиницю виробу в годинах
5
5
5
5
Вартість прямих витрат праці (у годину)
5
5
5
5
Мінлива ставка накладних витрат
2
2
2
2
Загальна величина прогнозних постійних накладних витрат (включаючи амортизацію)
6000
6000
6000
6000
24000
Величина амортизації
3250
3250
3250
3250
13 000
Змінні комерційні та управлінські витрати постатейно:
12 750
9950
11150
9950
43800
...
