тис. руб. Направлено на оплату праці грошових коштів було в 2011 р. 4819,3 тис. руб., А це на 757,98 тис. руб. більше, ніж у 2010 р. На розрахунки з податків і зборів в 2011 р. було витрачено на 3524,28 тис. руб. менше грошових коштів, ніж у 2010 р.
У 2010 р. в ТОВ «Південний Двір-НН» приплив грошових коштів по поточній діяльності склав 33960,04 тис. руб., відтік грошових коштів склав 33823,7 тис. руб.
Таким чином, доходи підприємства від поточної діяльності перевищували витрати на 136,36 тис. руб., тобто чистий грошовий потік (чисті грошові кошти) склав 136,36 тис. руб.
У 2011 р. приплив грошових коштів по поточній діяльності склав 35325,1 тис. руб., відтік грошових коштів склав 37544,5 тис. руб.
Тобто витрати перевищили доходи на 2219,38 тис. руб., тобто чистий грошовий потік склав мінус 2219,38 тис. руб.
Таким чином, зменшився розмір чистих грошових коштів від поточної діяльності в ТОВ «Південний Двір-НН» з 2010 по 2011 р. з 136,36 до 2219,38 тис. руб., тобто на мінус 2355,74 тис. руб.
У таблиці 2.12 проаналізуємо рух грошових коштів з інвестиційної діяльності.
Таблиця 2.12. Аналіз руху грошових коштів з інвестиційної діяльності в ТОВ «Південний Двір-НН» за 2010-2011 рр..
Показателі2010 г.2011 г.Отклоненіе (+ ;-) Темп росту,% А1234ПрітокВиручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, тис. руб.8 ,965,5-3, 4661,38 Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень, тис. руб.01905, 721905,720,00 Отримані дивіденди, тис. руб.0000, 00Полученние відсотки, тис. руб.3, 26302,44299,189277,30 Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям, тис. руб.1890, 96665,544774,64352,51 ОттокПріобретеніе дочірніх організацій, тис. руб.- 60,4-237,44-177,04393,11 Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів, тис. руб.- 1144,08-1124,84-19,2498,32 Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень, тис. руб.0-7060 ,08-7060, 080,00 Позики, надані іншим організаціям, тис. руб.- 2486,42-13347,5-10861,1536,82 Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності, тис. руб.- 1787,78-12890,7-11102,9721,04
Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів у ТОВ «Південний Двір-НН» скоротилася з 2010 по 2011 р. з 8,96 до 5,5 тис. руб. Доходи від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень в 2011 р. склали 1905,72 тис. руб.
Доходи від виплати дивідендів в ТОВ «Південний Двір-НН» в 2011 р. відсутні, а отримані відсотки навпаки різко зросли з 2010 по 2011 рр.. з 3,26 до 302,44 тис. руб.
Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям в 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшилися з 1890,9 до 6665,54 тис. руб., тобто на 4774,64 тис. руб. , або в 3,52 рази.
Грошові кошти, спрямовані на придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів в 2011 р. знизилися в порівнянні з 2010 р. на 19,24 тис. руб. і досягли 1124,84 тис. руб. Позики, надані іншим організаціям, збільшилися з 2010 по 2011 р. з 2486,42 до 13347,5 тис. руб.
Таким чином, чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності на підприємстві зменшилися з 1787,78 до 12890,...
